近一月广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A016723净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0209 |
0.27% |
2024-04-30 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0182 |
0.01% |
2024-04-29 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0181 |
0.13% |
2024-04-26 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0168 |
0.12% |
2024-04-25 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0156 |
-0.01% |
2024-04-24 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0157 |
0.07% |
2024-04-23 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0150 |
-0.02% |
2024-04-22 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0152 |
0.00% |
2024-04-19 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0152 |
-0.03% |
2024-04-18 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0155 |
0.06% |
2024-04-17 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0149 |
0.33% |
2024-04-16 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0116 |
-0.25% |
2024-04-15 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0141 |
0.12% |
2024-04-12 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0129 |
0.04% |
2024-04-11 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0125 |
0.09% |
2024-04-10 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0116 |
-0.11% |
2024-04-09 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0127 |
0.07% |
2024-04-08 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0120 |
-0.12% |