近半年大成多策略混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围大成多策略混合(LOF)C016062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3194 |
0.46% |
| 2024-04-29 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3133 |
0.82% |
| 2024-04-26 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3026 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2838 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2801 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2697 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2817 |
0.72% |
| 2024-04-19 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2726 |
-1.26% |
| 2024-04-18 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2889 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2925 |
1.14% |
| 2024-04-16 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2779 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3017 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2956 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2942 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2885 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3068 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2972 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3243 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3205 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3298 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3064 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3057 |
1.19% |
| 2024-03-27 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2903 |
-1.54% |
| 2024-03-26 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3105 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3051 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3141 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3226 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3310 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3310 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3460 |
1.43% |
| 2024-03-15 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3270 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3170 |
0.23% |
| 2024-03-13 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3140 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3140 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3110 |
2.74% |
| 2024-03-08 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2760 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2690 |
-1.32% |
| 2024-03-06 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2860 |
0.70% |
| 2024-03-05 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2770 |
-1.01% |
| 2024-03-04 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2900 |
0.86% |
| 2024-03-01 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2790 |
0.71% |
| 2024-02-29 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2700 |
2.50% |
| 2024-02-28 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2390 |
-3.43% |
| 2024-02-27 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2830 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2630 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2600 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2570 |
-0.08% |
| 2024-02-21 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2580 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2510 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2500 |
-0.32% |
| 2024-02-08 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2540 |
2.79% |
| 2024-02-07 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2200 |
3.30% |
| 2024-02-06 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1810 |
7.36% |
| 2024-02-05 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1000 |
-3.00% |
| 2024-02-02 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1340 |
-3.16% |
| 2024-02-01 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1710 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1790 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2120 |
-2.18% |
| 2024-01-29 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2390 |
-2.13% |
| 2024-01-26 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2660 |
-1.48% |
| 2024-01-25 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2850 |
1.98% |
| 2024-01-24 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2600 |
0.64% |
| 2024-01-23 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2520 |
0.89% |
| 2024-01-22 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2410 |
-3.87% |
| 2024-01-19 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2910 |
-0.84% |
| 2024-01-18 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3020 |
0.15% |
| 2024-01-17 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3000 |
-1.89% |
| 2024-01-16 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3250 |
1.38% |
| 2024-01-15 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3070 |
0.23% |
| 2024-01-12 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3040 |
-0.99% |
| 2024-01-11 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3170 |
1.39% |
| 2024-01-10 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2990 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3000 |
-0.08% |
| 2024-01-08 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3010 |
-1.81% |
| 2024-01-05 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3250 |
-1.56% |
| 2024-01-04 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3460 |
0.22% |
| 2024-01-03 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3430 |
0.07% |
| 2024-01-02 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3420 |
-0.67% |
| 2023-12-29 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3510 |
1.27% |
| 2023-12-28 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3340 |
1.29% |
| 2023-12-27 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3170 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3090 |
-0.98% |
| 2023-12-25 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3220 |
0.23% |
| 2023-12-22 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3190 |
-0.98% |
| 2023-12-21 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3320 |
-0.15% |
| 2023-12-20 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3340 |
-0.45% |
| 2023-12-19 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3400 |
-0.30% |
| 2023-12-18 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3440 |
0.22% |
| 2023-12-15 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3410 |
-1.97% |
| 2023-12-14 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3680 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3680 |
-0.58% |
| 2023-12-12 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3760 |
0.07% |
| 2023-12-11 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3750 |
1.55% |
| 2023-12-08 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3540 |
0.15% |
| 2023-12-07 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3520 |
-0.52% |
| 2023-12-06 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3590 |
0.74% |
| 2023-12-05 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3490 |
-0.81% |
| 2023-12-04 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3600 |
-1.31% |
| 2023-12-01 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3780 |
-0.29% |
| 2023-11-30 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3820 |
0.29% |
| 2023-11-29 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3780 |
-0.14% |
| 2023-11-28 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3800 |
1.10% |
| 2023-11-27 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3650 |
0.07% |
| 2023-11-24 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3640 |
-0.29% |
| 2023-11-23 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3680 |
0.81% |
| 2023-11-22 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3570 |
-1.09% |
| 2023-11-20 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3750 |
1.03% |
| 2023-11-17 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3610 |
0.96% |
| 2023-11-16 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3480 |
-1.10% |
| 2023-11-15 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3630 |
0.44% |
| 2023-11-14 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3570 |
0.15% |
| 2023-11-13 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3550 |
-0.66% |
| 2023-11-10 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3640 |
-0.07% |
| 2023-11-09 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3650 |
-1.02% |
| 2023-11-08 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3790 |
0.58% |
| 2023-11-07 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3710 |
-0.36% |
| 2023-11-06 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3760 |
1.62% |
