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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(015885)

近半年中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧港股数字经济混合发起(QDII)C015885净值及计算阶段收益
近半年015885基金累计收益率4.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5260 -1.84%
2025-12-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5546 -2.07%
2025-12-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5875 1.59%
2025-12-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5627 -1.03%
2025-12-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5790 0.31%
2025-12-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5741 -1.51%
2025-12-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5983 0.09%
2025-12-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5969 0.64%
2025-12-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5868 1.17%
2025-12-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5685 -1.44%
2025-12-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5914 -0.41%
2025-12-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5979 0.58%
2025-11-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5887 0.49%
2025-11-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5810 0.13%
2025-11-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5789 -0.23%
2025-11-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5825 1.30%
2025-11-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5622 1.32%
2025-11-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5419 -3.70%
2025-11-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6011 -0.58%
2025-11-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6105 -0.19%
2025-11-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6136 -2.07%
2025-11-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6477 -0.69%
2025-11-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6591 -2.00%
2025-11-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6929 1.05%
2025-11-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6753 0.33%
2025-11-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6698 0.16%
2025-11-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6671 1.34%
2025-11-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6450 -1.27%
2025-11-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6662 2.21%
2025-11-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6301 -0.15%
2025-11-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6326 -1.70%
2025-11-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6609 0.39%
2025-10-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6545 -2.26%
2025-10-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6927 -0.87%
2025-10-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7076 0.29%
2025-10-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7027 -0.94%
2025-10-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7188 1.57%
2025-10-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6923 2.09%
2025-10-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6576 -0.83%
2025-10-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6714 -1.07%
2025-10-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6895 1.51%
2025-10-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6644 1.95%
2025-10-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6326 -3.48%
2025-10-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6915 -0.54%
2025-10-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7007 1.84%
2025-10-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6700 -3.77%
2025-10-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7354 -0.39%
2025-10-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7422 -3.70%
2025-10-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8092 0.88%
2025-09-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7935 2.19%
2025-09-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7550 2.14%
2025-09-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7182 -2.76%
2025-09-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7669 0.32%
2025-09-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7613 2.15%
2025-09-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7242 -0.99%
2025-09-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7414 -0.05%
2025-09-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7422 0.19%
2025-09-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7389 -0.78%
2025-09-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7525 2.92%
2025-09-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7028 -0.22%
2025-09-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7066 1.02%
2025-09-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6893 1.20%
2025-09-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6692 0.28%
2025-09-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6645 0.79%
2025-09-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6515 0.72%
2025-09-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6397 0.87%
2025-09-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6255 2.07%
2025-09-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5925 -1.92%
2025-09-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6237 -0.23%
2025-09-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6275 -2.71%
2025-09-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6728 1.70%
2025-08-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6449 0.22%
2025-08-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6413 0.33%
2025-08-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6359 -1.48%
2025-08-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6605 -0.20%
2025-08-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6639 1.89%
2025-08-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6330 1.84%
2025-08-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6035 -0.71%
2025-08-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6149 -0.16%
2025-08-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6175 -0.89%
2025-08-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6321 1.69%
2025-08-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6049 0.86%
2025-08-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5912 -0.60%
2025-08-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6008 3.38%
2025-08-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5485 0.10%
2025-08-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5470 0.85%
2025-08-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5339 -1.07%
2025-08-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5505 0.08%
2025-08-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5493 0.81%
2025-08-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5368 1.24%
2025-08-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5180 1.70%
2025-08-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4926 -1.86%
2025-07-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5209 0.02%
2025-07-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5206 -2.05%
2025-07-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5525 0.08%
2025-07-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5512 0.15%
2025-07-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5488 -1.36%
2025-07-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5701 0.31%
2025-07-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5652 1.01%
2025-07-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5495 -0.32%
2025-07-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5545 1.25%
2025-07-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5353 1.57%
2025-07-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5116 0.51%
2025-07-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5039 0.69%
2025-07-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4936 0.63%
2025-07-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4842 0.89%
2025-07-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4711 -0.18%
2025-07-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4737 0.24%
2025-07-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4702 -0.02%
2025-07-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4705 1.14%
2025-07-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4539 0.30%
2025-07-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4495 0.15%
2025-07-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4473 -0.24%
2025-07-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4508 -0.24%
2025-07-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4543 -0.08%
2025-06-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4554 -0.06%
2025-06-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4563 -0.10%
2025-06-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4578 -0.59%
2025-06-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4665 0.60%
2025-06-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4577 1.38%
2025-06-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4378 1.69%
2025-06-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4139 0.09%
2025-06-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4126 -3.31%
2025-06-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4610 -0.68%
2025-06-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4710 -2.31%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
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