近一月银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)015418净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8909 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8859 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8901 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8940 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8958 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8947 |
1.23% |
| 2024-04-15 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8944 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8916 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8914 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8895 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8935 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8919 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8973 |
-0.08% |
