近一季金元顺安产业臻选混合A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安产业臻选混合A015291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0608 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0380 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0465 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0544 |
-0.37% |
| 2025-12-11 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0583 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0697 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0658 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0761 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0632 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0567 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0608 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0728 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0813 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0770 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0651 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0651 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0661 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0539 |
-1.11% |
| 2025-11-21 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0657 |
-4.09% |
| 2025-11-20 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1112 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1150 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1073 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1193 |
2.69% |
| 2025-11-14 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0900 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1007 |
3.15% |
| 2025-11-12 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0671 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0741 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0796 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0733 |
0.89% |
| 2025-11-06 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0638 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0531 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0467 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0605 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0551 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0546 |
1.46% |
| 2025-10-29 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0394 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0255 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0280 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0184 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0092 |
1.61% |
| 2025-10-22 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9932 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9946 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9868 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9846 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0043 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0100 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0062 |
-1.51% |
| 2025-10-13 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0216 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0132 |
-2.28% |
| 2025-10-09 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0368 |
3.04% |
| 2025-09-30 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0062 |
1.89% |
| 2025-09-29 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9875 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9719 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9799 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9696 |
2.40% |
| 2025-09-23 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9469 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9564 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9545 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9487 |
-0.49% |
