近一月申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C|申万菱信中证申万证券行业指数C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C015178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0198 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0015 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0085 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0048 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9988 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0110 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0088 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0206 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0021 |
2.38% |
| 2025-12-04 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9788 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9759 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9848 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9943 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9915 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9873 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9870 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9893 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9872 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9851 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0181 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0228 |
-0.05% |
