近一月汇添富大盘核心资产混合D基金净值查询
查询指定日期范围汇添富大盘核心资产混合D015117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1272 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1507 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1370 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1456 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1469 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1623 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1627 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1564 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1495 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1599 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1669 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1518 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1516 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1523 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1478 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1370 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1271 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1578 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1636 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1616 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
汇添富大盘核心资产混合D |
1.1749 |
-1.11% |
