今年以来华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华安标普全球石油指数(LOF)C014982净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7550 |
0.29% |
2024-04-26 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7500 |
-0.17% |
2024-04-25 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7530 |
0.46% |
2024-04-24 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7450 |
0.23% |
2024-04-23 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7410 |
0.17% |
2024-04-22 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7380 |
0.58% |
2024-04-19 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7280 |
0.82% |
2024-04-18 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7140 |
-0.23% |
2024-04-17 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7180 |
-0.35% |
2024-04-16 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7240 |
-0.92% |
2024-04-15 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7400 |
-0.97% |
2024-04-12 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7570 |
-0.40% |
2024-04-11 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7640 |
-0.56% |
2024-04-10 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7740 |
0.45% |
2024-04-09 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7660 |
0.06% |
2024-04-08 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7650 |
0.46% |
2024-04-03 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7570 |
0.63% |
2024-04-02 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7460 |
1.33% |
2024-04-01 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7230 |
0.41% |
2024-03-29 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7160 |
0.00% |
2024-03-28 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7160 |
0.76% |
2024-03-27 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7030 |
0.71% |
2024-03-26 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6910 |
-0.70% |
2024-03-25 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.7030 |
0.71% |
2024-03-22 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6910 |
-0.18% |
2024-03-21 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6940 |
0.47% |
2024-03-20 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6860 |
-0.06% |
2024-03-19 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6870 |
0.84% |
2024-03-18 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6730 |
0.18% |
2024-03-15 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6700 |
0.00% |
2024-03-14 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6700 |
0.78% |
2024-03-13 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6570 |
0.79% |
2024-03-12 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6440 |
0.31% |
2024-03-11 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6390 |
0.31% |
2024-03-08 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6340 |
0.12% |
2024-03-07 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6320 |
0.43% |
2024-03-06 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6250 |
0.56% |
2024-03-05 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6160 |
0.44% |
2024-03-04 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6090 |
-0.80% |
2024-03-01 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6220 |
1.25% |
2024-02-29 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6020 |
0.31% |
2024-02-28 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5970 |
-0.37% |
2024-02-27 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6030 |
-0.06% |
2024-02-26 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6040 |
0.06% |
2024-02-23 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6030 |
-0.25% |
2024-02-22 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6070 |
0.25% |
2024-02-21 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6030 |
1.20% |
2024-02-20 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5840 |
-0.75% |
2024-02-19 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5960 |
1.27% |
2024-02-08 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5760 |
0.57% |
2024-02-07 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5670 |
-0.25% |
2024-02-06 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5710 |
0.58% |
2024-02-05 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5620 |
-0.64% |
2024-02-02 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5720 |
-0.32% |
2024-02-01 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5770 |
0.06% |
2024-01-31 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5760 |
-1.13% |
2024-01-30 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5940 |
0.50% |
2024-01-29 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5860 |
0.44% |
2024-01-26 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5790 |
0.83% |
2024-01-25 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5660 |
1.29% |
2024-01-24 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5460 |
0.78% |
2024-01-23 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5340 |
0.20% |
2024-01-22 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5310 |
0.13% |
2024-01-19 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5290 |
-0.07% |
2024-01-18 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5300 |
-0.20% |
2024-01-17 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5330 |
-1.22% |
2024-01-16 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5520 |
-1.52% |
2024-01-15 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5760 |
0.06% |
2024-01-12 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5750 |
0.96% |
2024-01-11 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5600 |
0.26% |
2024-01-10 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5560 |
-0.51% |
2024-01-09 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5640 |
-0.95% |
2024-01-08 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5790 |
-1.37% |
2024-01-05 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6010 |
0.19% |
2024-01-04 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5980 |
-0.68% |
2024-01-03 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.6090 |
1.00% |
2024-01-02 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5930 |
0.57% |