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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)

近一月易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A014026净值及计算阶段收益
近一月014026基金累计收益率2%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9241 1.12%
2024-04-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9139 1.74%
2024-04-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8983 -0.11%
2024-04-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8993 1.26%
2024-04-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8881 -0.17%
2024-04-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8896 -0.32%
2024-04-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8925 -0.63%
2024-04-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8982 0.02%
2024-04-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8980 2.02%
2024-04-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8802 -2.25%
2024-04-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9005 0.54%
2024-04-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8957 -0.10%
2024-04-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8966 0.16%
2024-04-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8952 -0.62%
2024-04-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9008 0.30%
2024-04-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8981 -0.87%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
225ETF 1.3610 2.35%
易方达中证家电龙头指数发起式A 1.1202 2.15%
易方达中证家电龙头指数发起式C 1.1182 2.15%
易方达大健康混合 1.9080 1.11%
消费50ETF 0.9579 1.05%
易基消费 3.8150 1.03%
易方达瑞选E 1.6520 0.73%
易方达瑞选I 1.6810 0.72%
易方达远见成长混合C 0.8567 0.72%
易方达远见成长混合A 0.8676 0.71%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
睿智FOF 0.6958 -0.16%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.6890 -0.17%
行业FOF 0.7666 -0.48%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7603 -0.48%
行业轮动 0.8689 -0.54%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8627 -0.54%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6596 -0.57%
优选配置FOF-LOF 0.6658 -0.57%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6085 -1.04%
行业精选 0.6143 -1.05%
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