近一月华夏永利一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏永利一年持有混合A013969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0430 |
0.30% |
| 2024-05-08 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0399 |
-0.20% |
| 2024-05-07 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0420 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0414 |
0.40% |
| 2024-04-30 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0372 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0367 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0382 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0365 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0379 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0361 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0372 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0375 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0378 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0372 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0325 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0351 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0321 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0306 |
0.17% |
