近一月国泰君安信息行业混合发起基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安信息行业混合发起013903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.8074 |
-0.21% |
| 2024-05-06 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.8091 |
1.89% |
| 2024-04-30 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7941 |
-0.26% |
| 2024-04-29 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7962 |
3.21% |
| 2024-04-26 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7714 |
2.57% |
| 2024-04-25 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7521 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7524 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7383 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7342 |
0.89% |
| 2024-04-19 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7277 |
-1.69% |
| 2024-04-18 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7402 |
-0.76% |
| 2024-04-17 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7459 |
4.70% |
| 2024-04-16 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7124 |
-4.20% |
| 2024-04-15 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7436 |
-0.55% |
| 2024-04-12 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7477 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7509 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7726 |
1.47% |
| 2024-04-08 |
国泰君安信息行业混合发起 |
0.7614 |
-2.48% |
