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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0918 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0918 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0917 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0916 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0916 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2784 | 6.11% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2484 | 6.10% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8190 | 5.73% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9724 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9464 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2523 | 5.05% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2369 | 5.04% |
| 华泰健康 | 1.7010 | 3.91% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 1.5566 | 3.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.4619 | 5.41% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 易方达产业升级混合A | 1.3995 | 3.58% |
| 新华成长 | 2.1173 | 3.41% |
| 建信卓越成长一年持有期混合C | 1.1483 | 3.35% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 1.1906 | 2.96% |
