近一月方正富邦稳恒3个月定开债|方正富邦稳恒3个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦稳恒3个月定开债013730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0277 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0276 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0278 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0277 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0274 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0272 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0269 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0270 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0270 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0277 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0279 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0281 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0280 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0276 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0280 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0289 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0294 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0295 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0297 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0297 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0296 |
0.02% |
