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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润安鑫A | 1.8984 | 1.69% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1292 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0970 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0722 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0705 | 0.03% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0365 | 0.03% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0343 | 0.02% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1628 | -0.01% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0929 | -0.05% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1098 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 1.0014 | 0.45% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9938 | 0.44% |
