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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大稳健债券A | 1.0903 | 0.25% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0669 | 0.23% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0367 | 0.15% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0365 | 0.14% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1392 | 0.11% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0453 | 0.09% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0405 | 0.09% |
| 华润元大润泽债券A | 1.0990 | 0.07% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0696 | 0.07% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2240 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
