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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河高C | 1.0125 | 2.11% |
| 银河高股 | 1.0276 | 2.10% |
| 300价值A | 1.6570 | 0.98% |
| 银河量化优选混合A | 1.6582 | 0.65% |
| 银河价值成长混合A | 0.8021 | 0.58% |
| 银河价值成长混合C | 0.7948 | 0.58% |
| 银河量化稳进混合 | 1.0842 | 0.55% |
| 银河君荣混合A | 1.7309 | 0.30% |
| 银河君荣混合C | 1.6681 | 0.29% |
| 银河君荣混合I | 1.5930 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫和纯债A | 1.0096 | 0.09% |
| 汇添富鑫和纯债C | 1.0079 | 0.08% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0404 | 0.07% |
| 汇添富鑫弘定开债A | 1.0654 | 0.07% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0319 | 0.07% |
| 交银丰晟收益债券D | 1.2040 | 0.06% |
| 交银双轮A | 1.0870 | 0.05% |
| 交银丰晟收益债券A | 1.2062 | 0.05% |
| 交银丰晟收益债券C | 1.1866 | 0.05% |
| 交银双轮C | 1.0841 | 0.04% |
