近一月易方达悦浦一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦浦一年持有混合C013518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0510 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0493 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0490 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0481 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0467 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0480 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0476 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0466 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0470 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0443 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0405 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0417 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0349 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0355 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0350 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0351 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0349 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0358 |
0.02% |
