近一年大摩沪港深精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩沪港深精选混合C013357净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5311 |
1.49% |
2024-05-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5233 |
-0.70% |
2024-05-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5270 |
-1.00% |
2024-05-06 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5323 |
3.34% |
2024-04-30 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5151 |
-0.73% |
2024-04-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5189 |
1.61% |
2024-04-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5107 |
2.26% |
2024-04-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4994 |
0.77% |
2024-04-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4956 |
0.65% |
2024-04-23 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4924 |
1.59% |
2024-04-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4847 |
1.38% |
2024-04-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4781 |
-2.13% |
2024-04-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4885 |
-1.03% |
2024-04-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4936 |
0.84% |
2024-04-16 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4895 |
-2.22% |
2024-04-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5006 |
-0.22% |
2024-04-12 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5017 |
-0.54% |
2024-04-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5044 |
-1.19% |
2024-04-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5105 |
-0.87% |
2024-04-09 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5150 |
1.86% |
2024-04-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5056 |
-1.44% |
2024-04-03 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5130 |
-0.10% |
2024-04-02 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5135 |
-1.25% |
2024-04-01 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5200 |
0.76% |
2024-03-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5161 |
0.27% |
2024-03-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5147 |
0.29% |
2024-03-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5132 |
-0.58% |
2024-03-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5162 |
-0.73% |
2024-03-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5200 |
0.48% |
2024-03-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5175 |
-2.32% |
2024-03-21 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5298 |
-0.71% |
2024-03-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5336 |
0.04% |
2024-03-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5471 |
0.44% |
2024-03-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5447 |
-0.58% |
2024-03-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5479 |
-1.07% |
2024-03-13 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5538 |
0.82% |
2024-03-12 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5493 |
2.23% |
2024-03-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5373 |
2.87% |
2024-03-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5223 |
0.62% |
2024-03-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5191 |
-5.19% |
2024-03-06 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5475 |
0.15% |
2024-03-05 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5467 |
-2.41% |
2024-03-04 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5602 |
3.07% |
2024-03-01 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5435 |
-0.60% |
2024-02-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5468 |
1.50% |
2024-02-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5387 |
-1.48% |
2024-02-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5468 |
1.64% |
2024-02-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5380 |
1.03% |
2024-02-23 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5325 |
-0.26% |
2024-02-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5339 |
0.21% |
2024-02-21 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5328 |
0.81% |
2024-02-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5285 |
0.84% |
2024-02-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5241 |
-0.47% |
2024-02-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5266 |
-1.13% |
2024-02-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5326 |
3.86% |
2024-02-06 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5128 |
7.19% |
2024-02-05 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4784 |
1.01% |
2024-02-02 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4736 |
-5.19% |
2024-02-01 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4995 |
1.01% |
2024-01-31 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4945 |
-3.25% |
2024-01-30 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5111 |
-1.90% |
2024-01-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5210 |
-2.54% |
2024-01-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5346 |
-6.03% |
2024-01-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5689 |
1.52% |
2024-01-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5604 |
1.39% |
2024-01-23 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5527 |
1.28% |
2024-01-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5457 |
-3.74% |
2024-01-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5669 |
-2.09% |
2024-01-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5790 |
1.06% |
2024-01-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5729 |
-3.96% |
2024-01-16 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5965 |
-0.27% |
2024-01-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5981 |
0.69% |
2024-01-12 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5940 |
-1.62% |
2024-01-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6038 |
1.99% |
2024-01-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5920 |
0.97% |
2024-01-09 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5863 |
0.98% |
2024-01-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5806 |
-1.74% |
2024-01-05 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5909 |
-2.67% |
2024-01-04 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6071 |
-0.72% |
2024-01-03 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6115 |
-0.62% |
2024-01-02 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6153 |
-1.87% |
2023-12-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6270 |
0.58% |
2023-12-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6234 |
1.75% |
2023-12-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6127 |
1.19% |
2023-12-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6055 |
-0.74% |
2023-12-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6100 |
0.13% |
2023-12-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6092 |
-1.34% |
2023-12-21 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6175 |
-0.34% |
2023-12-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6196 |
-0.45% |
2023-12-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6224 |
-0.88% |
2023-12-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6279 |
-0.71% |
2023-12-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6324 |
-0.74% |
2023-12-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6371 |
1.06% |
2023-12-13 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6304 |
-0.86% |
2023-12-12 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6359 |
0.19% |
2023-12-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6347 |
0.09% |
2023-12-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6341 |
0.00% |
2023-12-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6341 |
-0.77% |
2023-12-06 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6390 |
0.02% |
2023-12-05 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6389 |
-1.02% |
2023-12-04 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6455 |
-5.77% |
2023-12-01 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6850 |
-0.46% |
2023-11-30 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6882 |
-0.22% |
2023-11-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6897 |
-1.46% |
2023-11-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6999 |
1.39% |
2023-11-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6903 |
0.12% |
2023-11-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6895 |
-1.39% |
2023-11-23 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6992 |
0.89% |
2023-11-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6930 |
-1.90% |
2023-11-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7095 |
0.40% |
2023-11-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7067 |
0.81% |
2023-11-16 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7010 |
-2.65% |
2023-11-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7201 |
1.22% |
2023-11-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7114 |
-0.52% |
2023-11-13 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7151 |
-1.16% |
2023-11-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7235 |
-0.65% |
2023-11-09 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7282 |
-1.73% |
2023-11-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7410 |
0.56% |
2023-11-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7369 |
-0.69% |
2023-11-06 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7420 |
4.61% |
2023-11-03 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7093 |
0.88% |
2023-11-02 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7031 |
-0.40% |
2023-11-01 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7059 |
-1.05% |
2023-10-31 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7134 |
-1.03% |
2023-10-30 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7208 |
5.43% |
2023-10-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6837 |
5.64% |
2023-10-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6472 |
-1.21% |
2023-10-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6551 |
-1.31% |
2023-10-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6638 |
0.79% |
2023-10-23 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6586 |
-0.63% |
2023-10-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6628 |
-1.09% |
2023-10-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6701 |
-1.79% |
2023-10-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6823 |
-2.99% |
2023-10-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7033 |
0.50% |
2023-10-16 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6998 |
-1.84% |
2023-10-13 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7129 |
0.14% |
2023-10-12 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7119 |
1.60% |
2023-10-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7007 |
5.43% |
2023-10-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6646 |
-1.38% |
2023-10-09 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6739 |
-1.19% |
2023-09-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6820 |
-0.54% |
2023-09-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6857 |
4.48% |
2023-09-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6563 |
-1.10% |
2023-09-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6636 |
1.17% |
2023-09-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6559 |
2.52% |
2023-09-21 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6398 |
-2.10% |
2023-09-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6535 |
-1.51% |
2023-09-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6635 |
-0.45% |
2023-09-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6665 |
2.11% |
2023-09-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6527 |
3.47% |
2023-09-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6308 |
0.17% |
2023-09-13 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6297 |
-0.82% |
2023-09-12 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6349 |
-0.50% |
2023-09-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6381 |
2.79% |
2023-09-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6208 |
0.37% |
2023-09-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6185 |
-1.47% |
2023-09-06 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6277 |
-2.15% |
2023-09-05 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6415 |
-1.40% |
2023-09-04 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6506 |
0.63% |
2023-09-01 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6465 |
-0.72% |
2023-08-31 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6512 |
-1.14% |
2023-08-30 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6587 |
0.03% |
2023-08-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6585 |
2.94% |
2023-08-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6397 |
0.93% |
2023-08-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6338 |
-1.32% |
2023-08-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6423 |
4.59% |
2023-08-23 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6141 |
-1.32% |
2023-08-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6223 |
-0.18% |
2023-08-21 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6234 |
-0.51% |
2023-08-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6266 |
-2.93% |
2023-08-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6455 |
-0.48% |
2023-08-16 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6486 |
-0.45% |
2023-08-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6515 |
-1.27% |
2023-08-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6599 |
-0.78% |
2023-08-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6651 |
-1.04% |
2023-08-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6721 |
0.34% |
2023-08-09 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6698 |
3.20% |
2023-08-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6490 |
0.09% |
2023-08-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6484 |
-4.08% |
2023-08-04 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6760 |
-1.02% |
2023-08-03 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6830 |
3.28% |
2023-08-02 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6613 |
-2.71% |
2023-08-01 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6797 |
0.34% |
2023-07-31 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6774 |
0.12% |
2023-07-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6766 |
2.25% |
2023-07-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6617 |
0.11% |
2023-07-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6610 |
0.95% |
2023-07-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6548 |
1.24% |
2023-07-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6468 |
0.59% |
2023-07-21 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6430 |
1.47% |
2023-07-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6337 |
-0.33% |
2023-07-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6358 |
-1.09% |
2023-07-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6428 |
0.09% |
2023-07-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6422 |
-0.93% |
2023-07-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6482 |
-0.92% |
2023-07-13 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6542 |
4.32% |
2023-07-12 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6271 |
-1.54% |
2023-07-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6369 |
0.94% |
2023-07-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6310 |
0.38% |
2023-07-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6286 |
-0.74% |
2023-07-06 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6333 |
-1.63% |
2023-07-05 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6438 |
-1.51% |
2023-07-04 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6537 |
2.41% |
2023-07-03 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6383 |
0.89% |
2023-06-30 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6327 |
1.38% |
2023-06-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6241 |
-0.78% |
2023-06-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6290 |
-0.69% |
2023-06-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6334 |
-0.33% |
2023-06-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6355 |
0.38% |
2023-06-21 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6331 |
-3.87% |
2023-06-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6586 |
-3.61% |
2023-06-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6833 |
-1.84% |
2023-06-16 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6961 |
0.78% |
2023-06-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6907 |
3.49% |
2023-06-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6674 |
-0.09% |
2023-06-13 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6680 |
0.09% |
2023-06-12 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6674 |
-1.07% |
2023-06-09 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6746 |
1.92% |
2023-06-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6619 |
-0.79% |
2023-06-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6672 |
0.21% |
2023-06-06 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6658 |
-2.38% |
2023-06-05 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6820 |
-1.33% |
2023-06-02 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6912 |
1.27% |
2023-06-01 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6825 |
1.53% |
2023-05-31 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6722 |
-1.49% |
2023-05-30 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6824 |
0.06% |
2023-05-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6820 |
-1.71% |
2023-05-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6939 |
-0.13% |
2023-05-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6948 |
-1.73% |
2023-05-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7070 |
-1.34% |
2023-05-23 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7166 |
0.87% |
2023-05-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7104 |
0.88% |
2023-05-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7042 |
0.37% |
2023-05-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7016 |
-1.10% |
2023-05-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7094 |
-2.33% |
2023-05-16 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7263 |
0.76% |
2023-05-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7208 |
1.81% |
2023-05-12 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7080 |
-1.72% |
2023-05-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7204 |
1.07% |
2023-05-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.7128 |
0.72% |