近一月申万菱信恒利三个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信恒利三个月定期开放债券013325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0305 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0310 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0313 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0305 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0299 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0281 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0299 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0311 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0305 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0314 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0308 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0303 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0301 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0295 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0292 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0295 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0297 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0291 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0287 |
0.00% |
