近一月国寿安保稳盛6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳盛6个月持有期混合A012955净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0437 |
0.12% |
2024-05-10 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0424 |
0.18% |
2024-05-09 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0405 |
0.20% |
2024-05-08 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0384 |
-0.15% |
2024-05-07 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0400 |
0.02% |
2024-05-06 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0398 |
0.42% |
2024-04-30 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0355 |
-0.02% |
2024-04-29 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0357 |
-0.25% |
2024-04-26 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0383 |
0.19% |
2024-04-25 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0363 |
0.01% |
2024-04-24 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0362 |
0.23% |
2024-04-23 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0338 |
-0.24% |
2024-04-22 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0363 |
-0.10% |
2024-04-19 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0373 |
0.03% |
2024-04-18 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0370 |
0.01% |
2024-04-17 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0369 |
0.32% |
2024-04-16 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0336 |
-0.28% |
2024-04-15 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0365 |
0.14% |