今年以来国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合A012510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7388 |
0.19% |
| 2024-05-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7374 |
1.95% |
| 2024-05-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7233 |
-1.44% |
| 2024-05-07 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7339 |
-0.50% |
| 2024-05-06 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7376 |
3.58% |
| 2024-04-30 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7121 |
-0.90% |
| 2024-04-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7186 |
2.12% |
| 2024-04-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7037 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6930 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6930 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6855 |
0.59% |
| 2024-04-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6815 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6787 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6868 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6872 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6767 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6853 |
0.50% |
| 2024-04-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6819 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6870 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6876 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6894 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6862 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6955 |
-1.32% |
| 2024-04-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7048 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7042 |
2.10% |
| 2024-03-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6897 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6890 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6831 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6956 |
0.59% |
| 2024-03-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6915 |
0.14% |
| 2024-03-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6905 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7032 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7051 |
-0.28% |
| 2024-03-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7071 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7156 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7097 |
-0.48% |
| 2024-03-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7131 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7169 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7195 |
2.62% |
| 2024-03-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7011 |
1.76% |
| 2024-03-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6890 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6849 |
-1.74% |
| 2024-03-06 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6970 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6946 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7004 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7000 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6969 |
1.78% |
| 2024-02-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6847 |
-2.24% |
| 2024-02-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7004 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6965 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6969 |
0.50% |
| 2024-02-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6934 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6888 |
2.36% |
| 2024-02-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6729 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6737 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6704 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6693 |
1.36% |
| 2024-02-06 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6603 |
5.40% |
| 2024-02-05 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6265 |
0.72% |
| 2024-02-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6220 |
-1.60% |
| 2024-02-01 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6321 |
1.04% |
| 2024-01-31 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6256 |
-1.76% |
| 2024-01-30 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6368 |
-2.39% |
| 2024-01-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6524 |
-1.98% |
| 2024-01-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6656 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6761 |
1.43% |
| 2024-01-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6666 |
1.28% |
| 2024-01-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6582 |
1.23% |
| 2024-01-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6502 |
-2.91% |
| 2024-01-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6697 |
-1.17% |
| 2024-01-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6776 |
1.26% |
| 2024-01-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6692 |
-2.85% |
| 2024-01-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6888 |
-0.19% |
| 2024-01-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6901 |
-0.23% |
| 2024-01-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6917 |
-0.25% |
| 2024-01-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6934 |
0.90% |
| 2024-01-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6872 |
0.22% |
| 2024-01-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6857 |
0.34% |
| 2024-01-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6834 |
-1.99% |
| 2024-01-05 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.6973 |
-0.68% |
| 2024-01-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7021 |
-1.17% |
| 2024-01-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7104 |
-0.80% |
| 2024-01-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.7161 |
-1.51% |
