近一月泰康福安养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)012458净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9653 |
0.08% |
2024-04-29 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9645 |
-0.07% |
2024-04-26 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9652 |
0.04% |
2024-04-25 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9648 |
0.02% |
2024-04-24 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9646 |
0.02% |
2024-04-23 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9644 |
-0.17% |
2024-04-22 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9660 |
-0.08% |
2024-04-19 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9668 |
0.04% |
2024-04-18 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9664 |
0.08% |
2024-04-17 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9656 |
0.31% |
2024-04-16 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9626 |
-0.19% |
2024-04-15 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9644 |
0.28% |
2024-04-12 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9617 |
0.04% |
2024-04-11 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9613 |
0.11% |
2024-04-10 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9602 |
0.00% |
2024-04-09 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9602 |
0.02% |
2024-04-08 |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9600 |
-0.05% |