近一年东财沪港深互联网指数A基金净值查询
查询指定日期范围东财沪港深互联网指数A012371净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5809 |
1.77% |
| 2024-05-08 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5708 |
-1.52% |
| 2024-05-06 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5885 |
4.46% |
| 2024-04-30 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5634 |
-0.93% |
| 2024-04-29 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5687 |
0.83% |
| 2024-04-26 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5640 |
3.83% |
| 2024-04-25 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5432 |
-1.13% |
| 2024-04-24 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5494 |
3.35% |
| 2024-04-23 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5316 |
2.15% |
| 2024-04-22 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5204 |
1.48% |
| 2024-04-19 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5128 |
-2.27% |
| 2024-04-18 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5247 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5260 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5180 |
-2.85% |
| 2024-04-15 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5332 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5343 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5392 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5371 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5388 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5346 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5407 |
-2.33% |
| 2024-04-02 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5536 |
0.75% |
| 2024-04-01 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5495 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5414 |
-0.59% |
| 2024-03-28 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5446 |
3.05% |
| 2024-03-27 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5285 |
-3.17% |
| 2024-03-26 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5458 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5498 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5569 |
-1.61% |
| 2024-03-21 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5660 |
0.71% |
| 2024-03-20 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5620 |
1.33% |
| 2024-03-19 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5546 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5605 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5487 |
-0.65% |
| 2024-03-14 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5523 |
-1.53% |
| 2024-03-13 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5609 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5572 |
2.75% |
| 2024-03-11 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5423 |
2.38% |
| 2024-03-08 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5297 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5261 |
-2.41% |
| 2024-03-06 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5391 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5356 |
-2.12% |
| 2024-03-04 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5472 |
0.64% |
| 2024-03-01 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5437 |
2.97% |
| 2024-02-29 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5280 |
2.64% |
| 2024-02-28 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5144 |
-3.38% |
| 2024-02-27 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5324 |
2.92% |
| 2024-02-26 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5173 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5191 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5169 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5075 |
1.44% |
| 2024-02-20 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5003 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5000 |
3.05% |
| 2024-02-08 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4852 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4785 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4754 |
6.57% |
| 2024-02-05 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4461 |
-1.78% |
| 2024-02-02 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4542 |
-1.90% |
| 2024-02-01 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4630 |
2.09% |
| 2024-01-31 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4535 |
-4.06% |
| 2024-01-30 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4727 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4853 |
-1.68% |
| 2024-01-26 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4936 |
-2.28% |
| 2024-01-25 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5051 |
1.06% |
| 2024-01-24 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4998 |
2.57% |
| 2024-01-23 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4873 |
3.53% |
| 2024-01-22 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4707 |
-4.13% |
| 2024-01-19 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4910 |
-1.11% |
| 2024-01-18 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4965 |
1.35% |
| 2024-01-17 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4899 |
-3.75% |
| 2024-01-16 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5090 |
-1.43% |
| 2024-01-15 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5164 |
-0.63% |
| 2024-01-12 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5197 |
-1.14% |
| 2024-01-11 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5257 |
2.84% |
| 2024-01-10 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5112 |
-0.99% |
| 2024-01-09 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5163 |
-1.34% |
| 2024-01-08 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5233 |
-2.61% |
| 2024-01-05 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5373 |
-1.49% |
| 2024-01-04 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5454 |
-1.03% |
| 2024-01-03 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5511 |
-1.34% |
| 2024-01-02 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5586 |
-1.50% |
| 2023-12-29 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5671 |
0.35% |
| 2023-12-28 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5651 |
2.88% |
| 2023-12-27 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5493 |
0.75% |
| 2023-12-26 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5452 |
-0.84% |
| 2023-12-25 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5498 |
-0.29% |
| 2023-12-22 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5514 |
-4.59% |
| 2023-12-21 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5779 |
0.71% |
| 2023-12-20 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5738 |
-1.80% |
| 2023-12-19 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5843 |
-0.07% |
| 2023-12-18 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5847 |
-1.28% |
| 2023-12-15 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5923 |
0.30% |
| 2023-12-14 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5905 |
-0.22% |
| 2023-12-13 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5918 |
-1.47% |
| 2023-12-12 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6006 |
0.79% |
| 2023-12-11 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5959 |
0.52% |
| 2023-12-08 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5928 |
0.83% |
| 2023-12-07 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5879 |
0.48% |
| 2023-12-06 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5851 |
0.86% |
| 2023-12-05 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5801 |
-2.46% |
| 2023-12-04 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5947 |
-0.37% |
| 2023-12-01 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5969 |
0.64% |
| 2023-11-30 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5931 |
-0.08% |
| 2023-11-29 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5936 |
-2.13% |
| 2023-11-28 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6065 |
-0.67% |
| 2023-11-27 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6106 |
-0.16% |
| 2023-11-24 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6116 |
-2.46% |
| 2023-11-23 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6270 |
0.67% |
| 2023-11-22 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6228 |
-0.76% |
| 2023-11-20 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6354 |
1.39% |
| 2023-11-17 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6267 |
-0.93% |
| 2023-11-16 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6326 |
-1.33% |
| 2023-11-15 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6411 |
1.88% |
| 2023-11-14 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6293 |
-0.46% |
| 2023-11-13 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6322 |
1.87% |
| 2023-11-10 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6206 |
-1.85% |
| 2023-11-09 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6323 |
-0.19% |
| 2023-11-08 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6335 |
0.65% |
| 2023-11-07 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6294 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6294 |
3.96% |
| 2023-11-03 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6054 |
2.77% |
| 2023-11-02 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5891 |
0.36% |
| 2023-11-01 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5870 |
-0.42% |
| 2023-10-31 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5895 |
-0.97% |
| 2023-10-30 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5953 |
1.24% |
| 2023-10-27 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5880 |
1.24% |
| 2023-10-26 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5808 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5806 |
0.61% |
| 2023-10-24 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5771 |
-0.74% |
| 2023-10-23 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5814 |
-1.09% |
| 2023-10-20 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5878 |
-1.77% |
| 2023-10-19 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5984 |
-1.12% |
| 2023-10-18 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6052 |
-1.61% |
| 2023-10-17 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6151 |
0.47% |
| 2023-10-16 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6122 |
-1.24% |
| 2023-10-13 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6199 |
-2.08% |
| 2023-10-12 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6331 |
0.43% |
| 2023-10-11 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6304 |
1.60% |
| 2023-10-10 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6205 |
0.96% |
| 2023-10-09 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6146 |
0.33% |
| 2023-09-28 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6126 |
-0.84% |
| 2023-09-27 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6178 |
0.11% |
| 2023-09-26 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6171 |
0.18% |
| 2023-09-25 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6160 |
-2.05% |
| 2023-09-22 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6289 |
4.02% |
| 2023-09-21 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6046 |
-1.24% |
| 2023-09-20 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6122 |
-1.05% |
| 2023-09-19 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6187 |
-0.69% |
| 2023-09-18 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6230 |
-0.83% |
| 2023-09-15 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6282 |
-0.51% |
| 2023-09-14 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6314 |
-0.11% |
| 2023-09-13 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6321 |
-1.54% |
| 2023-09-12 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6420 |
-0.74% |
| 2023-09-11 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6468 |
1.11% |
| 2023-09-08 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6397 |
-0.30% |
| 2023-09-07 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6416 |
-1.50% |
| 2023-09-06 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6514 |
-0.28% |
| 2023-09-05 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6532 |
-2.02% |
| 2023-09-04 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6667 |
1.21% |
| 2023-09-01 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6587 |
-0.35% |
| 2023-08-31 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6610 |
-1.27% |
| 2023-08-30 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6695 |
-0.12% |
| 2023-08-29 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6703 |
2.32% |
| 2023-08-28 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6551 |
1.63% |
| 2023-08-25 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6446 |
-2.58% |
| 2023-08-24 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6617 |
2.19% |
| 2023-08-23 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6475 |
-1.27% |
| 2023-08-22 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6558 |
1.60% |
| 2023-08-21 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6455 |
-1.80% |
| 2023-08-18 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6573 |
-2.69% |
| 2023-08-17 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6755 |
0.61% |
| 2023-08-16 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6714 |
-2.09% |
| 2023-08-15 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6857 |
-0.59% |
| 2023-08-14 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6898 |
0.39% |
| 2023-08-11 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6871 |
-2.28% |
| 2023-08-10 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7031 |
0.23% |
| 2023-08-09 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7015 |
-0.27% |
| 2023-08-08 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7034 |
-1.44% |
| 2023-08-07 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7137 |
-0.10% |
| 2023-08-04 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7144 |
1.93% |
| 2023-08-03 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7009 |
0.60% |
| 2023-08-02 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6967 |
-1.29% |
| 2023-08-01 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7058 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7068 |
1.32% |
| 2023-07-28 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6976 |
3.07% |
| 2023-07-27 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6768 |
0.18% |
| 2023-07-26 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6756 |
-1.31% |
| 2023-07-25 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6846 |
4.28% |
| 2023-07-24 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6565 |
-1.03% |
| 2023-07-21 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6633 |
0.30% |
| 2023-07-20 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6613 |
-1.91% |
| 2023-07-19 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6742 |
0.16% |
| 2023-07-18 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6731 |
-2.27% |
| 2023-07-17 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6887 |
-0.25% |
| 2023-07-14 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6904 |
0.52% |
| 2023-07-13 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6868 |
3.03% |
| 2023-07-12 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6666 |
-0.18% |
| 2023-07-11 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6678 |
0.50% |
| 2023-07-10 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6645 |
0.12% |
| 2023-07-07 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6637 |
-1.32% |
| 2023-07-06 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6726 |
-0.80% |
| 2023-07-05 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6780 |
-1.41% |
| 2023-07-04 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6877 |
0.78% |
| 2023-07-03 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6824 |
0.25% |
| 2023-06-30 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6807 |
-0.77% |
| 2023-06-29 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6860 |
-0.36% |
| 2023-06-28 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6885 |
-1.46% |
| 2023-06-27 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6987 |
1.29% |
| 2023-06-26 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6898 |
-3.54% |
| 2023-06-21 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7151 |
-4.12% |
| 2023-06-20 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7458 |
0.70% |
| 2023-06-19 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7406 |
0.22% |
| 2023-06-16 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7390 |
1.87% |
| 2023-06-15 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7254 |
1.38% |
| 2023-06-14 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7155 |
0.21% |
| 2023-06-13 |
东财沪港深互联网指数A |
0.7140 |
2.65% |
| 2023-06-12 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6956 |
0.14% |
| 2023-06-09 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6946 |
1.70% |
| 2023-06-08 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6830 |
-0.87% |
| 2023-06-07 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6890 |
1.16% |
| 2023-06-06 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6811 |
-2.14% |
| 2023-06-05 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6960 |
0.55% |
| 2023-06-02 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6922 |
2.34% |
| 2023-06-01 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6764 |
2.56% |
| 2023-05-31 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6595 |
-0.75% |
| 2023-05-30 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6645 |
2.94% |
| 2023-05-29 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6455 |
-1.68% |
| 2023-05-26 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6565 |
0.94% |
| 2023-05-25 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6504 |
-1.20% |
| 2023-05-24 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6583 |
-1.14% |
| 2023-05-23 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6659 |
-1.05% |
| 2023-05-22 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6730 |
0.04% |
| 2023-05-19 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6727 |
-1.16% |
| 2023-05-18 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6806 |
2.04% |
| 2023-05-17 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6670 |
-0.63% |
| 2023-05-16 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6712 |
-1.84% |
| 2023-05-15 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6838 |
1.33% |
| 2023-05-12 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6748 |
-0.71% |
| 2023-05-11 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6796 |
-0.99% |
| 2023-05-10 |
东财沪港深互联网指数A |
0.6864 |
-1.28% |
