近一月天弘安盈一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安盈一年持有A012049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
天弘安盈一年持有A |
1.0608 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
天弘安盈一年持有A |
1.0595 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
天弘安盈一年持有A |
1.0603 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
天弘安盈一年持有A |
1.0600 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
天弘安盈一年持有A |
1.0591 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
天弘安盈一年持有A |
1.0581 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
天弘安盈一年持有A |
1.0581 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
天弘安盈一年持有A |
1.0568 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
天弘安盈一年持有A |
1.0563 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
天弘安盈一年持有A |
1.0545 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
天弘安盈一年持有A |
1.0512 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
天弘安盈一年持有A |
1.0525 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
天弘安盈一年持有A |
1.0509 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
天弘安盈一年持有A |
1.0510 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
天弘安盈一年持有A |
1.0501 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
天弘安盈一年持有A |
1.0504 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
天弘安盈一年持有A |
1.0493 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
天弘安盈一年持有A |
1.0511 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
天弘安盈一年持有A |
1.0500 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
天弘安盈一年持有A |
1.0490 |
0.27% |
