近一月工银聚安混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚安混合C011787净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银聚安混合C |
1.0011 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
工银聚安混合C |
0.9995 |
-1.12% |
| 2024-04-26 |
工银聚安混合C |
1.0108 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
工银聚安混合C |
1.0061 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
工银聚安混合C |
1.0041 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
工银聚安混合C |
0.9990 |
0.46% |
| 2024-04-22 |
工银聚安混合C |
0.9944 |
0.55% |
| 2024-04-19 |
工银聚安混合C |
0.9890 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
工银聚安混合C |
0.9971 |
0.86% |
| 2024-04-17 |
工银聚安混合C |
0.9886 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
工银聚安混合C |
0.9850 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
工银聚安混合C |
0.9942 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
工银聚安混合C |
0.9902 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
工银聚安混合C |
0.9924 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
工银聚安混合C |
0.9923 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
工银聚安混合C |
0.9922 |
0.63% |
| 2024-04-08 |
工银聚安混合C |
0.9860 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
工银聚安混合C |
0.9906 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
工银聚安混合C |
0.9932 |
-0.17% |
