今年以来大摩万众创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩万众创新混合C011712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
大摩万众创新混合C |
0.6285 |
2.90% |
| 2024-05-08 |
大摩万众创新混合C |
0.6108 |
-1.85% |
| 2024-05-07 |
大摩万众创新混合C |
0.6223 |
4.47% |
| 2024-05-06 |
大摩万众创新混合C |
0.5957 |
1.10% |
| 2024-04-30 |
大摩万众创新混合C |
0.5892 |
-2.48% |
| 2024-04-29 |
大摩万众创新混合C |
0.6042 |
2.35% |
| 2024-04-26 |
大摩万众创新混合C |
0.5903 |
2.02% |
| 2024-04-24 |
大摩万众创新混合C |
0.5912 |
2.78% |
| 2024-04-23 |
大摩万众创新混合C |
0.5752 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
大摩万众创新混合C |
0.5783 |
2.79% |
| 2024-04-19 |
大摩万众创新混合C |
0.5626 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
大摩万众创新混合C |
0.5623 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
大摩万众创新混合C |
0.5617 |
4.72% |
| 2024-04-15 |
大摩万众创新混合C |
0.5646 |
-0.90% |
| 2024-04-12 |
大摩万众创新混合C |
0.5697 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
大摩万众创新混合C |
0.5711 |
-1.06% |
| 2024-04-10 |
大摩万众创新混合C |
0.5772 |
-2.42% |
| 2024-04-09 |
大摩万众创新混合C |
0.5915 |
1.27% |
| 2024-04-08 |
大摩万众创新混合C |
0.5841 |
-3.26% |
| 2024-04-03 |
大摩万众创新混合C |
0.6038 |
-1.45% |
| 2024-04-02 |
大摩万众创新混合C |
0.6127 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
大摩万众创新混合C |
0.6189 |
1.08% |
| 2024-03-29 |
大摩万众创新混合C |
0.6123 |
1.64% |
| 2024-03-28 |
大摩万众创新混合C |
0.6024 |
4.69% |
| 2024-03-27 |
大摩万众创新混合C |
0.5754 |
-4.70% |
| 2024-03-26 |
大摩万众创新混合C |
0.6038 |
-1.76% |
| 2024-03-25 |
大摩万众创新混合C |
0.6146 |
-4.09% |
| 2024-03-22 |
大摩万众创新混合C |
0.6408 |
-2.45% |
| 2024-03-21 |
大摩万众创新混合C |
0.6569 |
-0.76% |
| 2024-03-20 |
大摩万众创新混合C |
0.6619 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
大摩万众创新混合C |
0.6581 |
0.15% |
| 2024-03-18 |
大摩万众创新混合C |
0.6571 |
2.37% |
| 2024-03-15 |
大摩万众创新混合C |
0.6419 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
大摩万众创新混合C |
0.6383 |
-1.88% |
| 2024-03-13 |
大摩万众创新混合C |
0.6505 |
1.42% |
| 2024-03-12 |
大摩万众创新混合C |
0.6414 |
1.89% |
| 2024-03-11 |
大摩万众创新混合C |
0.6295 |
0.64% |
| 2024-03-08 |
大摩万众创新混合C |
0.6255 |
2.41% |
| 2024-03-07 |
大摩万众创新混合C |
0.6108 |
-2.61% |
| 2024-03-06 |
大摩万众创新混合C |
0.6272 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
大摩万众创新混合C |
0.6295 |
-1.32% |
| 2024-03-04 |
大摩万众创新混合C |
0.6379 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
大摩万众创新混合C |
0.6389 |
2.42% |
| 2024-02-29 |
大摩万众创新混合C |
0.6238 |
4.73% |
| 2024-02-28 |
大摩万众创新混合C |
0.5956 |
-6.37% |
| 2024-02-27 |
大摩万众创新混合C |
0.6361 |
5.00% |
| 2024-02-26 |
大摩万众创新混合C |
0.6058 |
1.39% |
| 2024-02-23 |
大摩万众创新混合C |
0.5975 |
2.75% |
| 2024-02-22 |
大摩万众创新混合C |
0.5815 |
2.20% |
| 2024-02-21 |
大摩万众创新混合C |
0.5690 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
大摩万众创新混合C |
0.5645 |
1.40% |
| 2024-02-19 |
大摩万众创新混合C |
0.5567 |
-0.78% |
| 2024-02-08 |
大摩万众创新混合C |
0.5611 |
7.47% |
| 2024-02-07 |
大摩万众创新混合C |
0.5221 |
3.47% |
| 2024-02-06 |
大摩万众创新混合C |
0.5046 |
7.18% |
| 2024-02-05 |
大摩万众创新混合C |
0.4708 |
-7.78% |
| 2024-02-02 |
大摩万众创新混合C |
0.5105 |
-5.34% |
| 2024-02-01 |
大摩万众创新混合C |
0.5393 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
大摩万众创新混合C |
0.5411 |
-4.60% |
| 2024-01-30 |
大摩万众创新混合C |
0.5672 |
-2.98% |
| 2024-01-29 |
大摩万众创新混合C |
0.5846 |
-2.95% |
| 2024-01-26 |
大摩万众创新混合C |
0.6024 |
-2.87% |
| 2024-01-25 |
大摩万众创新混合C |
0.6202 |
3.33% |
| 2024-01-24 |
大摩万众创新混合C |
0.6002 |
-0.38% |
| 2024-01-23 |
大摩万众创新混合C |
0.6025 |
2.07% |
| 2024-01-22 |
大摩万众创新混合C |
0.5903 |
-5.69% |
| 2024-01-19 |
大摩万众创新混合C |
0.6259 |
-2.03% |
| 2024-01-18 |
大摩万众创新混合C |
0.6389 |
0.50% |
| 2024-01-17 |
大摩万众创新混合C |
0.6357 |
-3.18% |
| 2024-01-16 |
大摩万众创新混合C |
0.6566 |
-1.34% |
| 2024-01-15 |
大摩万众创新混合C |
0.6655 |
-0.63% |
| 2024-01-12 |
大摩万众创新混合C |
0.6697 |
-0.83% |
| 2024-01-11 |
大摩万众创新混合C |
0.6753 |
2.36% |
| 2024-01-10 |
大摩万众创新混合C |
0.6597 |
-1.11% |
| 2024-01-09 |
大摩万众创新混合C |
0.6671 |
-1.39% |
| 2024-01-08 |
大摩万众创新混合C |
0.6765 |
-3.07% |
| 2024-01-05 |
大摩万众创新混合C |
0.6979 |
-3.38% |
| 2024-01-04 |
大摩万众创新混合C |
0.7223 |
-1.22% |
| 2024-01-03 |
大摩万众创新混合C |
0.7312 |
-2.61% |
| 2024-01-02 |
大摩万众创新混合C |
0.7508 |
-0.95% |
