近一年鹏华精选群英一年持有混合MOM|鹏华精选群英一年持有期混合MOM基金净值查询
查询指定日期范围鹏华精选群英一年持有混合MOM011330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0642 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0699 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0555 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0656 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0847 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0755 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0843 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0895 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0919 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0813 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0751 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0695 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0778 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0845 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0786 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0695 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0708 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0613 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0507 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0415 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0673 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0732 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0780 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0815 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0854 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1023 |
1.47% |
| 2025-11-12 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0863 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0838 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0953 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0996 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1091 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0941 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0926 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1133 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1108 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1144 |
-1.70% |
| 2025-10-29 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1337 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1284 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1306 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1152 |
2.28% |
| 2025-10-23 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0903 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0960 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1035 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0894 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0809 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1146 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1164 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0929 |
-3.14% |
| 2025-10-13 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1283 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1322 |
-3.42% |
| 2025-10-09 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1723 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1720 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1596 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1405 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1653 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1625 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1376 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1346 |
2.18% |
| 2025-09-19 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1104 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1169 |
0.31% |
| 2025-09-17 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1135 |
0.99% |
| 2025-09-16 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1026 |
0.98% |
| 2025-09-15 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0919 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0925 |
0.90% |
| 2025-09-11 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0828 |
2.57% |
| 2025-09-10 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0557 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0555 |
-1.46% |
| 2025-09-08 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0711 |
0.56% |
| 2025-09-05 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0651 |
3.54% |
| 2025-09-04 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0287 |
-3.71% |
| 2025-09-03 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0683 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0691 |
-2.13% |
| 2025-09-01 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0924 |
1.30% |
| 2025-08-29 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0784 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0691 |
2.18% |
| 2025-08-27 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0463 |
-1.10% |
| 2025-08-26 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0579 |
-0.76% |
| 2025-08-25 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0660 |
1.62% |
| 2025-08-22 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0490 |
2.99% |
| 2025-08-21 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0185 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0201 |
1.34% |
| 2025-08-19 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0066 |
-0.85% |
| 2025-08-18 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0152 |
1.76% |
| 2025-08-15 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9976 |
1.85% |
| 2025-08-14 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9795 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9811 |
1.61% |
| 2025-08-12 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9656 |
0.65% |
| 2025-08-11 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9594 |
1.22% |
| 2025-08-08 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9478 |
-0.66% |
| 2025-08-07 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9541 |
-0.27% |
| 2025-08-06 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9567 |
0.83% |
| 2025-08-05 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9488 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9439 |
0.84% |
| 2025-08-01 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9360 |
-0.52% |
| 2025-07-31 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9409 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9486 |
-0.62% |
| 2025-07-29 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9545 |
1.35% |
| 2025-07-28 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9418 |
0.86% |
| 2025-07-25 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9338 |
0.33% |
| 2025-07-24 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9307 |
1.08% |
| 2025-07-23 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9208 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9214 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9193 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9164 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9151 |
1.51% |
| 2025-07-16 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9015 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.9006 |
0.54% |
| 2025-07-14 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8958 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8951 |
0.62% |
| 2025-07-10 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8896 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8924 |
-0.62% |
| 2025-07-08 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8980 |
1.16% |
| 2025-07-07 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8877 |
-0.58% |
| 2025-07-04 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8929 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8913 |
1.02% |
| 2025-07-02 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8823 |
-1.19% |
| 2025-07-01 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8929 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8904 |
1.45% |
| 2025-06-27 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8777 |
0.15% |
| 2025-06-26 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8764 |
-0.69% |
| 2025-06-25 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8825 |
1.51% |
| 2025-06-24 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8694 |
1.48% |
| 2025-06-23 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8567 |
0.84% |
| 2025-06-20 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8496 |
-0.33% |
| 2025-06-19 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8524 |
-0.93% |
| 2025-06-18 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8604 |
0.35% |
| 2025-06-17 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8574 |
-0.56% |
| 2025-06-16 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8622 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8601 |
-0.75% |
| 2025-06-12 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8666 |
0.31% |
| 2025-06-11 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8639 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8597 |
-0.78% |
| 2025-06-09 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8665 |
0.71% |
| 2025-06-06 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8604 |
-0.22% |
| 2025-06-05 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8623 |
1.01% |
| 2025-06-04 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8537 |
0.76% |
| 2025-06-03 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8473 |
0.67% |
| 2025-05-30 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8417 |
-0.95% |
| 2025-05-29 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8498 |
1.41% |
| 2025-05-28 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8380 |
-0.31% |
| 2025-05-27 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8406 |
-0.51% |
| 2025-05-26 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8449 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8452 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8519 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8571 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8566 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8508 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8483 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8455 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8582 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8551 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8591 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8524 |
-1.21% |
| 2025-05-08 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8628 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8595 |
-0.47% |
| 2025-05-06 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8636 |
1.64% |
| 2025-04-30 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8497 |
0.87% |
| 2025-04-29 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8424 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8393 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8397 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8411 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8460 |
0.33% |
| 2025-04-22 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8432 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8441 |
1.41% |
| 2025-04-18 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8324 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8326 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8309 |
-0.54% |
| 2025-04-15 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8354 |
-0.72% |
| 2025-04-14 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8415 |
0.60% |
| 2025-04-11 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8365 |
1.86% |
| 2025-04-10 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8212 |
1.78% |
| 2025-04-09 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8068 |
2.32% |
| 2025-04-08 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.7885 |
0.13% |
| 2025-04-07 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.7875 |
-8.71% |
| 2025-04-03 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8626 |
-1.41% |
| 2025-04-02 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8749 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
0.8749 |
-0.15% |
| 2025-03-31 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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| 2025-03-28 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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| 2024-12-19 |
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1.11% |
