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华夏鼎英债券A基金净值查询(011262)

近一季华夏鼎英债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎英债券A011262净值及计算阶段收益
近一季011262基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华夏鼎英债券A 1.0665 0.05%
2025-12-16 华夏鼎英债券A 1.0660 0.00%
2025-12-15 华夏鼎英债券A 1.0660 -0.05%
2025-12-12 华夏鼎英债券A 1.0665 -0.03%
2025-12-11 华夏鼎英债券A 1.0668 0.06%
2025-12-10 华夏鼎英债券A 1.0662 0.03%
2025-12-09 华夏鼎英债券A 1.0659 0.04%
2025-12-08 华夏鼎英债券A 1.0655 -0.01%
2025-12-05 华夏鼎英债券A 1.0656 0.01%
2025-12-04 华夏鼎英债券A 1.0655 -0.08%
2025-12-03 华夏鼎英债券A 1.0664 -0.05%
2025-12-02 华夏鼎英债券A 1.0669 -0.03%
2025-12-01 华夏鼎英债券A 1.0672 0.02%
2025-11-28 华夏鼎英债券A 1.0670 0.04%
2025-11-27 华夏鼎英债券A 1.0666 -0.01%
2025-11-26 华夏鼎英债券A 1.0667 -0.10%
2025-11-25 华夏鼎英债券A 1.0678 -0.07%
2025-11-24 华夏鼎英债券A 1.0685 0.01%
2025-11-21 华夏鼎英债券A 1.0684 -0.02%
2025-11-20 华夏鼎英债券A 1.0686 0.00%
2025-11-19 华夏鼎英债券A 1.0686 -0.02%
2025-11-18 华夏鼎英债券A 1.0688 0.00%
2025-11-17 华夏鼎英债券A 1.0688 0.04%
2025-11-14 华夏鼎英债券A 1.0684 0.02%
2025-11-13 华夏鼎英债券A 1.0682 -0.01%
2025-11-12 华夏鼎英债券A 1.0683 0.03%
2025-11-11 华夏鼎英债券A 1.0680 0.01%
2025-11-10 华夏鼎英债券A 1.0679 0.03%
2025-11-07 华夏鼎英债券A 1.0676 -0.05%
2025-11-06 华夏鼎英债券A 1.0681 -0.06%
2025-11-05 华夏鼎英债券A 1.0687 0.03%
2025-11-04 华夏鼎英债券A 1.0684 0.01%
2025-11-03 华夏鼎英债券A 1.0683 0.02%
2025-10-31 华夏鼎英债券A 1.0681 0.09%
2025-10-30 华夏鼎英债券A 1.0671 0.06%
2025-10-29 华夏鼎英债券A 1.0665 0.02%
2025-10-28 华夏鼎英债券A 1.0663 0.08%
2025-10-27 华夏鼎英债券A 1.0654 0.03%
2025-10-24 华夏鼎英债券A 1.0651 -0.01%
2025-10-23 华夏鼎英债券A 1.0652 0.02%
2025-10-22 华夏鼎英债券A 1.0650 0.02%
2025-10-21 华夏鼎英债券A 1.0648 0.02%
2025-10-20 华夏鼎英债券A 1.0646 -0.03%
2025-10-17 华夏鼎英债券A 1.0649 0.07%
2025-10-16 华夏鼎英债券A 1.0642 0.03%
2025-10-15 华夏鼎英债券A 1.0639 -0.01%
2025-10-14 华夏鼎英债券A 1.0640 0.01%
2025-10-13 华夏鼎英债券A 1.0639 0.05%
2025-10-10 华夏鼎英债券A 1.0634 0.01%
2025-10-09 华夏鼎英债券A 1.0633 0.07%
2025-09-30 华夏鼎英债券A 1.0626 0.04%
2025-09-29 华夏鼎英债券A 1.0622 0.03%
2025-09-26 华夏鼎英债券A 1.0619 0.02%
2025-09-25 华夏鼎英债券A 1.0617 -0.03%
2025-09-24 华夏鼎英债券A 1.0620 -0.08%
2025-09-23 华夏鼎英债券A 1.0628 -0.05%
2025-09-22 华夏鼎英债券A 1.0633 0.02%
2025-09-19 华夏鼎英债券A 1.0631 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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