今年以来富国金融地产行业混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国金融地产行业混合C011124净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国金融地产行业混合C |
1.0875 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
富国金融地产行业混合C |
1.0859 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
富国金融地产行业混合C |
1.0909 |
1.32% |
| 2024-04-24 |
富国金融地产行业混合C |
1.0767 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
富国金融地产行业混合C |
1.0759 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
富国金融地产行业混合C |
1.0732 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
富国金融地产行业混合C |
1.0753 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
富国金融地产行业混合C |
1.0761 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
富国金融地产行业混合C |
1.0694 |
1.29% |
| 2024-04-16 |
富国金融地产行业混合C |
1.0558 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
富国金融地产行业混合C |
1.0576 |
1.40% |
| 2024-04-12 |
富国金融地产行业混合C |
1.0430 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
富国金融地产行业混合C |
1.0485 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
富国金融地产行业混合C |
1.0473 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
富国金融地产行业混合C |
1.0535 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
富国金融地产行业混合C |
1.0592 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
富国金融地产行业混合C |
1.0612 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
富国金融地产行业混合C |
1.0654 |
0.37% |
| 2024-04-01 |
富国金融地产行业混合C |
1.0615 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
富国金融地产行业混合C |
1.0504 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
富国金融地产行业混合C |
1.0452 |
-0.64% |
| 2024-03-27 |
富国金融地产行业混合C |
1.0519 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
富国金融地产行业混合C |
1.0525 |
0.75% |
| 2024-03-25 |
富国金融地产行业混合C |
1.0447 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
富国金融地产行业混合C |
1.0461 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
富国金融地产行业混合C |
1.0531 |
0.62% |
| 2024-03-20 |
富国金融地产行业混合C |
1.0466 |
0.65% |
| 2024-03-19 |
富国金融地产行业混合C |
1.0398 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
富国金融地产行业混合C |
1.0482 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
富国金融地产行业混合C |
1.0449 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
富国金融地产行业混合C |
1.0403 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
富国金融地产行业混合C |
1.0389 |
-1.21% |
| 2024-03-12 |
富国金融地产行业混合C |
1.0516 |
-0.70% |
| 2024-03-11 |
富国金融地产行业混合C |
1.0590 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
富国金融地产行业混合C |
1.0609 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
富国金融地产行业混合C |
1.0586 |
0.27% |
| 2024-03-06 |
富国金融地产行业混合C |
1.0558 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
富国金融地产行业混合C |
1.0615 |
0.94% |
| 2024-03-04 |
富国金融地产行业混合C |
1.0516 |
-0.60% |
| 2024-03-01 |
富国金融地产行业混合C |
1.0580 |
-0.29% |
| 2024-02-29 |
富国金融地产行业混合C |
1.0611 |
1.01% |
| 2024-02-28 |
富国金融地产行业混合C |
1.0505 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
富国金融地产行业混合C |
1.0579 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
富国金融地产行业混合C |
1.0546 |
-2.13% |
| 2024-02-23 |
富国金融地产行业混合C |
1.0776 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
富国金融地产行业混合C |
1.0760 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
富国金融地产行业混合C |
1.0678 |
2.01% |
| 2024-02-20 |
富国金融地产行业混合C |
1.0468 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
富国金融地产行业混合C |
1.0395 |
1.22% |
| 2024-02-08 |
富国金融地产行业混合C |
1.0270 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
富国金融地产行业混合C |
1.0206 |
-0.37% |
| 2024-02-06 |
富国金融地产行业混合C |
1.0244 |
1.95% |
| 2024-02-05 |
富国金融地产行业混合C |
1.0048 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
富国金融地产行业混合C |
1.0068 |
-0.36% |
| 2024-02-01 |
富国金融地产行业混合C |
1.0104 |
-0.63% |
| 2024-01-31 |
富国金融地产行业混合C |
1.0168 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
富国金融地产行业混合C |
1.0164 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
富国金融地产行业混合C |
1.0286 |
0.42% |
| 2024-01-26 |
富国金融地产行业混合C |
1.0243 |
0.96% |
| 2024-01-25 |
富国金融地产行业混合C |
1.0146 |
2.09% |
| 2024-01-24 |
富国金融地产行业混合C |
0.9938 |
2.40% |
| 2024-01-23 |
富国金融地产行业混合C |
0.9705 |
0.37% |
| 2024-01-22 |
富国金融地产行业混合C |
0.9669 |
-1.57% |
| 2024-01-19 |
富国金融地产行业混合C |
0.9823 |
-0.48% |
| 2024-01-18 |
富国金融地产行业混合C |
0.9870 |
0.09% |
| 2024-01-17 |
富国金融地产行业混合C |
0.9861 |
-1.12% |
| 2024-01-16 |
富国金融地产行业混合C |
0.9973 |
0.89% |
| 2024-01-15 |
富国金融地产行业混合C |
0.9885 |
0.88% |
| 2024-01-12 |
富国金融地产行业混合C |
0.9799 |
0.50% |
| 2024-01-11 |
富国金融地产行业混合C |
0.9750 |
-0.06% |
| 2024-01-10 |
富国金融地产行业混合C |
0.9756 |
-0.68% |
| 2024-01-09 |
富国金融地产行业混合C |
0.9823 |
-0.17% |
| 2024-01-08 |
富国金融地产行业混合C |
0.9840 |
-1.06% |
| 2024-01-05 |
富国金融地产行业混合C |
0.9945 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
富国金融地产行业混合C |
0.9942 |
-1.14% |
| 2024-01-03 |
富国金融地产行业混合C |
1.0057 |
0.26% |
| 2024-01-02 |
富国金融地产行业混合C |
1.0031 |
-1.35% |
