近一月交银臻选回报混合基金净值查询
查询指定日期范围交银臻选回报混合010916净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
交银臻选回报混合 |
1.0548 |
0.16% |
2024-04-29 |
交银臻选回报混合 |
1.0531 |
-0.17% |
2024-04-26 |
交银臻选回报混合 |
1.0549 |
-0.12% |
2024-04-25 |
交银臻选回报混合 |
1.0562 |
0.06% |
2024-04-24 |
交银臻选回报混合 |
1.0556 |
0.00% |
2024-04-23 |
交银臻选回报混合 |
1.0556 |
-0.08% |
2024-04-22 |
交银臻选回报混合 |
1.0564 |
-0.04% |
2024-04-19 |
交银臻选回报混合 |
1.0568 |
0.05% |
2024-04-18 |
交银臻选回报混合 |
1.0563 |
0.00% |
2024-04-17 |
交银臻选回报混合 |
1.0563 |
0.18% |
2024-04-16 |
交银臻选回报混合 |
1.0544 |
-0.12% |
2024-04-15 |
交银臻选回报混合 |
1.0557 |
0.19% |
2024-04-12 |
交银臻选回报混合 |
1.0537 |
0.01% |
2024-04-11 |
交银臻选回报混合 |
1.0536 |
0.10% |
2024-04-10 |
交银臻选回报混合 |
1.0526 |
-0.04% |
2024-04-09 |
交银臻选回报混合 |
1.0530 |
-0.01% |
2024-04-08 |
交银臻选回报混合 |
1.0531 |
0.00% |