近一月长城优选回报六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城优选回报六个月持有混合C010798净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0022 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0003 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9987 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9969 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9964 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9957 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9972 |
-0.30% |
| 2024-04-19 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0002 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0000 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9979 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0024 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0002 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0007 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0014 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0019 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0042 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0031 |
0.06% |
