今年以来招商沪港深科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商沪港深科技创新混合C010754净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2473 |
2.25% |
| 2024-05-08 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2199 |
-1.56% |
| 2024-05-07 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2392 |
-0.80% |
| 2024-05-06 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2492 |
3.50% |
| 2024-04-30 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2069 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2086 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2108 |
2.43% |
| 2024-04-25 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1821 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1825 |
2.72% |
| 2024-04-23 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1512 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1426 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1390 |
-1.41% |
| 2024-04-18 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1553 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1534 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1384 |
-2.91% |
| 2024-04-15 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1725 |
-0.14% |
| 2024-04-12 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1742 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1868 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1866 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1924 |
1.13% |
| 2024-04-08 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1791 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1789 |
-1.61% |
| 2024-04-02 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1982 |
0.49% |
| 2024-04-01 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1923 |
0.59% |
| 2024-03-29 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1853 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1811 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1614 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1774 |
-0.85% |
| 2024-03-25 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1875 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2061 |
-1.28% |
| 2024-03-21 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2218 |
0.58% |
| 2024-03-20 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2148 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2092 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2207 |
1.80% |
| 2024-03-15 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1991 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1932 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2070 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1996 |
0.96% |
| 2024-03-11 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1882 |
0.69% |
| 2024-03-08 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1801 |
1.37% |
| 2024-03-07 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1641 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1799 |
0.82% |
| 2024-03-05 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1703 |
-1.51% |
| 2024-03-04 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1883 |
0.88% |
| 2024-03-01 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1779 |
1.35% |
| 2024-02-29 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1622 |
1.32% |
| 2024-02-28 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1471 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1773 |
2.47% |
| 2024-02-26 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1489 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1465 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1490 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1303 |
1.41% |
| 2024-02-20 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1146 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1094 |
2.56% |
| 2024-02-08 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.0817 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.0666 |
-0.43% |
| 2024-02-06 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.0712 |
4.94% |
| 2024-02-05 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.0208 |
-0.76% |
| 2024-02-02 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.0286 |
-1.11% |
| 2024-02-01 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.0401 |
1.00% |
| 2024-01-31 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.0298 |
-2.19% |
| 2024-01-30 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.0529 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.0769 |
-1.41% |
| 2024-01-26 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.0923 |
-2.36% |
| 2024-01-25 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1187 |
1.19% |
| 2024-01-24 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1055 |
1.63% |
| 2024-01-23 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.0878 |
1.84% |
| 2024-01-22 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.0681 |
-2.99% |
| 2024-01-19 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1010 |
-0.87% |
| 2024-01-18 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1107 |
0.61% |
| 2024-01-17 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1040 |
-3.27% |
| 2024-01-16 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1413 |
-0.98% |
| 2024-01-15 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1526 |
-0.33% |
| 2024-01-12 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1564 |
-0.76% |
| 2024-01-11 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1652 |
1.82% |
| 2024-01-10 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1444 |
-0.49% |
| 2024-01-09 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1500 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1498 |
-2.27% |
| 2024-01-05 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1765 |
-1.45% |
| 2024-01-04 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1938 |
-0.29% |
| 2024-01-03 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.1973 |
-1.34% |
| 2024-01-02 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2136 |
-1.65% |
