近一季德邦锐裕利率债债券C基金净值查询
查询指定日期范围德邦锐裕利率债债券C010310净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1006 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1005 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1006 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1007 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1006 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1003 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0997 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1000 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1004 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1003 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1020 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1013 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1009 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1005 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1003 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0996 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0996 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0996 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0995 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0994 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0995 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0995 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0992 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0991 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1000 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0997 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0998 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0993 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0992 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0991 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0991 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0990 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0991 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0990 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0987 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0987 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0988 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0988 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0990 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0990 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0990 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0990 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0988 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0988 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0984 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0992 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0981 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0976 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0974 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0960 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0954 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0949 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0947 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0938 |
0.09% |
