近一月海富通中证100指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围海富通中证100指数(LOF)C010224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1901 |
0.92% |
| 2024-05-08 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1793 |
-0.74% |
| 2024-05-07 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1881 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1874 |
1.58% |
| 2024-04-30 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1689 |
-0.50% |
| 2024-04-29 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1748 |
0.95% |
| 2024-04-26 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1638 |
1.37% |
| 2024-04-25 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1481 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1445 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1420 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1523 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1566 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1639 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1639 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1497 |
-0.72% |
| 2024-04-15 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1580 |
2.12% |
| 2024-04-12 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1340 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1419 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
海富通中证100指数(LOF)C |
1.1424 |
-0.63% |
