近一月汇安核心资产混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇安核心资产混合A009381净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
汇安核心资产混合A |
0.7745 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
汇安核心资产混合A |
0.7703 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
汇安核心资产混合A |
0.7686 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
汇安核心资产混合A |
0.7575 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
汇安核心资产混合A |
0.7673 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
汇安核心资产混合A |
0.7652 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
汇安核心资产混合A |
0.7619 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
汇安核心资产混合A |
0.7660 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
汇安核心资产混合A |
0.7637 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
汇安核心资产混合A |
0.7669 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
汇安核心资产混合A |
0.7662 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
汇安核心资产混合A |
0.7610 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
汇安核心资产混合A |
0.7631 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
汇安核心资产混合A |
0.7620 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
汇安核心资产混合A |
0.7618 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
汇安核心资产混合A |
0.7560 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
汇安核心资产混合A |
0.7532 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
汇安核心资产混合A |
0.7518 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
汇安核心资产混合A |
0.7518 |
1.46% |
| 2025-11-24 |
汇安核心资产混合A |
0.7410 |
-0.20% |
