近一月天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证中美互联网(QDII)A009225净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1138 |
-1.03% |
2024-04-26 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1254 |
2.93% |
2024-04-24 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1145 |
0.75% |
2024-04-23 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1062 |
2.75% |
2024-04-22 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0766 |
2.20% |
2024-04-19 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0534 |
-2.32% |
2024-04-18 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0784 |
0.20% |
2024-04-17 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0763 |
-0.45% |
2024-04-16 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0812 |
-0.69% |
2024-04-15 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0887 |
-1.48% |
2024-04-11 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1254 |
0.81% |
2024-04-10 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1164 |
1.00% |
2024-04-09 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1054 |
0.34% |
2024-04-08 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1017 |
0.19% |
2024-04-03 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0996 |
0.26% |
2024-04-02 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0968 |
0.75% |
2024-04-01 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0886 |
0.67% |