近半年平安元盛超短债C基金净值查询
查询指定日期范围平安元盛超短债C008695净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
平安元盛超短债C |
1.1205 |
0.01% |
2024-05-09 |
平安元盛超短债C |
1.1204 |
0.03% |
2024-05-08 |
平安元盛超短债C |
1.1201 |
0.04% |
2024-05-07 |
平安元盛超短债C |
1.1197 |
0.01% |
2024-05-06 |
平安元盛超短债C |
1.1196 |
0.03% |
2024-04-30 |
平安元盛超短债C |
1.1193 |
0.03% |
2024-04-29 |
平安元盛超短债C |
1.1190 |
-0.03% |
2024-04-26 |
平安元盛超短债C |
1.1193 |
0.00% |
2024-04-25 |
平安元盛超短债C |
1.1193 |
-0.01% |
2024-04-24 |
平安元盛超短债C |
1.1194 |
-0.01% |
2024-04-23 |
平安元盛超短债C |
1.1195 |
0.01% |
2024-04-22 |
平安元盛超短债C |
1.1194 |
0.03% |
2024-04-19 |
平安元盛超短债C |
1.1191 |
0.01% |
2024-04-18 |
平安元盛超短债C |
1.1190 |
0.02% |
2024-04-17 |
平安元盛超短债C |
1.1188 |
0.00% |
2024-04-16 |
平安元盛超短债C |
1.1188 |
0.01% |
2024-04-15 |
平安元盛超短债C |
1.1187 |
0.02% |
2024-04-12 |
平安元盛超短债C |
1.1185 |
0.03% |
2024-04-11 |
平安元盛超短债C |
1.1182 |
0.02% |
2024-04-10 |
平安元盛超短债C |
1.1180 |
0.01% |
2024-04-09 |
平安元盛超短债C |
1.1179 |
0.02% |
2024-04-08 |
平安元盛超短债C |
1.1177 |
-0.04% |
2024-04-03 |
平安元盛超短债C |
1.1182 |
0.03% |
2024-04-02 |
平安元盛超短债C |
1.1179 |
0.02% |
2024-04-01 |
平安元盛超短债C |
1.1177 |
0.03% |
2024-03-29 |
平安元盛超短债C |
1.1174 |
0.01% |
2024-03-28 |
平安元盛超短债C |
1.1173 |
0.01% |
2024-03-27 |
平安元盛超短债C |
1.1172 |
0.00% |
2024-03-26 |
平安元盛超短债C |
1.1172 |
0.00% |
2024-03-25 |
平安元盛超短债C |
1.1172 |
0.02% |
2024-03-22 |
平安元盛超短债C |
1.1170 |
0.00% |
2024-03-21 |
平安元盛超短债C |
1.1170 |
0.03% |
2024-03-20 |
平安元盛超短债C |
1.1167 |
0.00% |
2024-03-19 |
平安元盛超短债C |
1.1167 |
0.02% |
2024-03-18 |
平安元盛超短债C |
1.1165 |
0.05% |
2024-03-15 |
平安元盛超短债C |
1.1159 |
0.05% |
2024-03-14 |
平安元盛超短债C |
1.1153 |
-0.01% |
2024-03-13 |
平安元盛超短债C |
1.1154 |
0.00% |
2024-03-12 |
平安元盛超短债C |
1.1154 |
0.00% |
2024-03-11 |
平安元盛超短债C |
1.1154 |
0.01% |
2024-03-08 |
平安元盛超短债C |
1.1153 |
0.00% |
2024-03-07 |
平安元盛超短债C |
1.1153 |
0.00% |
2024-03-06 |
平安元盛超短债C |
1.1153 |
0.01% |
2024-03-05 |
平安元盛超短债C |
1.1152 |
0.00% |
2024-03-04 |
平安元盛超短债C |
1.1152 |
0.02% |
2024-03-01 |
平安元盛超短债C |
1.1150 |
0.00% |
2024-02-29 |
平安元盛超短债C |
1.1150 |
0.01% |
2024-02-28 |
平安元盛超短债C |
1.1149 |
0.00% |
2024-02-27 |
平安元盛超短债C |
1.1149 |
0.01% |
2024-02-26 |
平安元盛超短债C |
1.1148 |
0.01% |
2024-02-23 |
平安元盛超短债C |
1.1147 |
0.01% |
2024-02-22 |
平安元盛超短债C |
1.1146 |
0.02% |
2024-02-21 |
平安元盛超短债C |
1.1144 |
-0.01% |
2024-02-20 |
平安元盛超短债C |
1.1145 |
0.02% |
2024-02-19 |
平安元盛超短债C |
1.1143 |
0.06% |
2024-02-08 |
平安元盛超短债C |
1.1136 |
0.02% |
2024-02-07 |
平安元盛超短债C |
1.1134 |
0.00% |
2024-02-06 |
平安元盛超短债C |
1.1134 |
0.01% |
2024-02-05 |
平安元盛超短债C |
1.1133 |
0.04% |
2024-02-02 |
平安元盛超短债C |
1.1129 |
0.01% |
2024-02-01 |
平安元盛超短债C |
1.1128 |
0.01% |
2024-01-31 |
平安元盛超短债C |
1.1127 |
0.03% |
2024-01-30 |
平安元盛超短债C |
1.1124 |
0.02% |
2024-01-29 |
平安元盛超短债C |
1.1122 |
0.02% |
2024-01-26 |
平安元盛超短债C |
1.1120 |
0.01% |
2024-01-25 |
平安元盛超短债C |
1.1119 |
0.00% |
2024-01-24 |
平安元盛超短债C |
1.1119 |
0.00% |
2024-01-23 |
平安元盛超短债C |
1.1119 |
0.01% |
2024-01-22 |
平安元盛超短债C |
1.1118 |
0.02% |
2024-01-19 |
平安元盛超短债C |
1.1116 |
0.01% |
2024-01-18 |
平安元盛超短债C |
1.1115 |
0.01% |
2024-01-17 |
平安元盛超短债C |
1.1114 |
0.01% |
2024-01-16 |
平安元盛超短债C |
1.1113 |
0.00% |
2024-01-15 |
平安元盛超短债C |
1.1113 |
0.02% |
2024-01-12 |
平安元盛超短债C |
1.1111 |
0.00% |
2024-01-11 |
平安元盛超短债C |
1.1111 |
0.00% |
2024-01-10 |
平安元盛超短债C |
1.1111 |
0.01% |
2024-01-09 |
平安元盛超短债C |
1.1110 |
0.02% |
2024-01-08 |
平安元盛超短债C |
1.1108 |
0.02% |
2024-01-05 |
平安元盛超短债C |
1.1106 |
0.01% |
2024-01-04 |
平安元盛超短债C |
1.1105 |
0.00% |
2024-01-03 |
平安元盛超短债C |
1.1105 |
-0.01% |
2024-01-02 |
平安元盛超短债C |
1.1106 |
0.03% |
2023-12-29 |
平安元盛超短债C |
1.1103 |
0.03% |
2023-12-28 |
平安元盛超短债C |
1.1100 |
0.05% |
2023-12-27 |
平安元盛超短债C |
1.1095 |
0.04% |
2023-12-26 |
平安元盛超短债C |
1.1091 |
0.02% |
2023-12-25 |
平安元盛超短债C |
1.1089 |
0.03% |
2023-12-22 |
平安元盛超短债C |
1.1086 |
0.01% |
2023-12-21 |
平安元盛超短债C |
1.1085 |
0.01% |
2023-12-20 |
平安元盛超短债C |
1.1084 |
0.00% |
2023-12-19 |
平安元盛超短债C |
1.1084 |
0.01% |
2023-12-18 |
平安元盛超短债C |
1.1083 |
0.03% |
2023-12-15 |
平安元盛超短债C |
1.1080 |
0.02% |
2023-12-14 |
平安元盛超短债C |
1.1078 |
0.02% |
2023-12-13 |
平安元盛超短债C |
1.1076 |
0.01% |
2023-12-12 |
平安元盛超短债C |
1.1075 |
0.01% |
2023-12-11 |
平安元盛超短债C |
1.1074 |
0.01% |
2023-12-08 |
平安元盛超短债C |
1.1073 |
0.01% |
2023-12-07 |
平安元盛超短债C |
1.1072 |
-0.01% |
2023-12-06 |
平安元盛超短债C |
1.1073 |
0.00% |
2023-12-05 |
平安元盛超短债C |
1.1073 |
-0.01% |
2023-12-04 |
平安元盛超短债C |
1.1074 |
0.00% |
2023-12-01 |
平安元盛超短债C |
1.1074 |
0.01% |
2023-11-30 |
平安元盛超短债C |
1.1073 |
0.03% |
2023-11-29 |
平安元盛超短债C |
1.1070 |
-0.01% |
2023-11-28 |
平安元盛超短债C |
1.1071 |
0.01% |
2023-11-27 |
平安元盛超短债C |
1.1070 |
0.00% |
2023-11-24 |
平安元盛超短债C |
1.1070 |
-0.01% |
2023-11-23 |
平安元盛超短债C |
1.1071 |
-0.02% |
2023-11-22 |
平安元盛超短债C |
1.1073 |
-0.01% |
2023-11-20 |
平安元盛超短债C |
1.1075 |
0.05% |
2023-11-17 |
平安元盛超短债C |
1.1069 |
0.01% |
2023-11-16 |
平安元盛超短债C |
1.1068 |
0.01% |
2023-11-15 |
平安元盛超短债C |
1.1067 |
0.02% |
2023-11-14 |
平安元盛超短债C |
1.1065 |
0.00% |
2023-11-13 |
平安元盛超短债C |
1.1065 |
0.03% |