近一月平安元盛超短债A基金净值查询
查询指定日期范围平安元盛超短债A008694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
平安元盛超短债A |
1.1117 |
0.03% |
| 2024-05-08 |
平安元盛超短债A |
1.1114 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
平安元盛超短债A |
1.1110 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
平安元盛超短债A |
1.1108 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
平安元盛超短债A |
1.1105 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
平安元盛超短债A |
1.1103 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
平安元盛超短债A |
1.1105 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
平安元盛超短债A |
1.1106 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
平安元盛超短债A |
1.1106 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
平安元盛超短债A |
1.1107 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
平安元盛超短债A |
1.1106 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
平安元盛超短债A |
1.1104 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
平安元盛超短债A |
1.1102 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
平安元盛超短债A |
1.1101 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
平安元盛超短债A |
1.1100 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安元盛超短债A |
1.1100 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
平安元盛超短债A |
1.1097 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
平安元盛超短债A |
1.1094 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
平安元盛超短债A |
1.1092 |
0.01% |
