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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0024 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0025 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0032 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0034 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0023 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.1335 | 1.04% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1725 | 1.03% |
| 宝盈发展新动能股票A | 0.9226 | 0.80% |
| 宝盈发展新动能股票C | 0.9061 | 0.80% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2567 | 0.79% |
| 宝盈品质甄选混合C | 1.2335 | 0.79% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3701 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3168 | 0.69% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9469 | 0.61% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9512 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
| 工银强债B | 1.1446 | 0.33% |
| 工银强债A | 1.1476 | 0.33% |
| 东方红聚利债券C | 1.2834 | 0.22% |
| 东方红聚利债券A | 1.3077 | 0.21% |
| 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.0561 | 0.20% |
| 景顺稳债A | 1.0240 | 0.20% |
| 景顺稳债C | 1.0170 | 0.20% |
| 海富通一年定开C | 1.2592 | 0.18% |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0334 | 0.18% |
