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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华商医药医疗行业股票 | 0.9956 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 华商医药医疗行业股票 | 0.9956 | 1.04% |
| 2024-05-08 | 华商医药医疗行业股票 | 0.9854 | -0.84% |
| 2024-05-07 | 华商医药医疗行业股票 | 0.9937 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 华商医药医疗行业股票 | 0.9927 | 2.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商瑞鑫 | 1.7850 | 3.84% |
| 华商上游产业股票A | 2.4892 | 1.43% |
| 华商价值共享 | 2.5960 | 1.05% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5260 | 0.73% |
| 华商龙头优势混合 | 0.8904 | 0.72% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4790 | 0.68% |
| 华商主题 | 2.2680 | 0.62% |
| 华商红利 | 0.7720 | 0.52% |
| 华商竞争力优选混合A | 0.7751 | 0.49% |
| 华商竞争力优选混合C | 0.7645 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
