今年以来平安5-10年期政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债债券A007859净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0829 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0827 |
-0.18% |
| 2024-05-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0847 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0854 |
0.21% |
| 2024-05-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0831 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0823 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0799 |
-0.36% |
| 2024-04-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0838 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0866 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0858 |
-0.41% |
| 2024-04-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0903 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0890 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0873 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0863 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0848 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0828 |
0.10% |
| 2024-04-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0817 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0816 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0801 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0792 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0806 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0797 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0790 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0775 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0762 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0779 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0768 |
-0.08% |
| 2024-03-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0777 |
0.27% |
| 2024-03-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0748 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0748 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0756 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0762 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0757 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0768 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0759 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0734 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0720 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0730 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0730 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0777 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0792 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0792 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0798 |
0.44% |
| 2024-03-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0751 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0739 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0728 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0749 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0732 |
0.20% |
| 2024-02-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1259 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1253 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1229 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1222 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1211 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1209 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1196 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1184 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1190 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1172 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1190 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1179 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1180 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1185 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1173 |
0.26% |
| 2024-01-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1144 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1133 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1133 |
0.14% |
| 2024-01-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1117 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1115 |
-0.06% |
| 2024-01-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1122 |
0.12% |
| 2024-01-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1109 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1102 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1678 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1675 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1675 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1673 |
-0.09% |
| 2024-01-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1684 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1684 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1690 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1681 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1677 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1668 |
0.15% |
| 2024-01-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1651 |
0.02% |
| 2024-01-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1649 |
-0.07% |
