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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信转型创新成长混合发起式C | 1.8279 | 1.88% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.1537 | 1.87% |
| 银河康乐股票C | 2.1600 | 1.74% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6056 | 1.59% |
| 银河医药混合C | 0.5261 | 1.58% |
| 富国国安C | 0.7090 | 1.43% |
| 东方红远见价值混合C | 0.8972 | 1.36% |
| 中欧睿泽混合A | 0.7017 | 1.33% |
| 中欧睿泽混合C | 0.6871 | 1.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
