近一月华夏鼎泓债券C基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎泓债券C007667净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
华夏鼎泓债券C |
1.2478 |
0.08% |
2024-04-29 |
华夏鼎泓债券C |
1.2468 |
-0.16% |
2024-04-26 |
华夏鼎泓债券C |
1.2488 |
-0.08% |
2024-04-25 |
华夏鼎泓债券C |
1.2498 |
-0.05% |
2024-04-24 |
华夏鼎泓债券C |
1.2504 |
-0.03% |
2024-04-23 |
华夏鼎泓债券C |
1.2508 |
0.08% |
2024-04-22 |
华夏鼎泓债券C |
1.2498 |
0.04% |
2024-04-19 |
华夏鼎泓债券C |
1.2493 |
0.06% |
2024-04-18 |
华夏鼎泓债券C |
1.2485 |
0.09% |
2024-04-17 |
华夏鼎泓债券C |
1.2474 |
0.21% |
2024-04-16 |
华夏鼎泓债券C |
1.2448 |
-0.10% |
2024-04-15 |
华夏鼎泓债券C |
1.2460 |
0.04% |
2024-04-12 |
华夏鼎泓债券C |
1.2455 |
0.10% |
2024-04-11 |
华夏鼎泓债券C |
1.2443 |
0.10% |
2024-04-10 |
华夏鼎泓债券C |
1.2431 |
-0.03% |
2024-04-09 |
华夏鼎泓债券C |
1.2435 |
0.07% |
2024-04-08 |
华夏鼎泓债券C |
1.2426 |
0.02% |