近半年信澳核心科技混合A|信达澳银核心科技混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳核心科技混合A007484净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
信澳核心科技混合A |
1.5086 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
信澳核心科技混合A |
1.5287 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
信澳核心科技混合A |
1.5374 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
信澳核心科技混合A |
1.5151 |
-1.71% |
| 2025-12-10 |
信澳核心科技混合A |
1.5414 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
信澳核心科技混合A |
1.5468 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
信澳核心科技混合A |
1.5552 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
信澳核心科技混合A |
1.5472 |
1.72% |
| 2025-12-04 |
信澳核心科技混合A |
1.5211 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
信澳核心科技混合A |
1.5276 |
-2.57% |
| 2025-12-02 |
信澳核心科技混合A |
1.5669 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
信澳核心科技混合A |
1.5912 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
信澳核心科技混合A |
1.5829 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
信澳核心科技混合A |
1.5697 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
信澳核心科技混合A |
1.5794 |
-0.71% |
| 2025-11-25 |
信澳核心科技混合A |
1.5907 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
信澳核心科技混合A |
1.5734 |
3.75% |
| 2025-11-21 |
信澳核心科技混合A |
1.5165 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
信澳核心科技混合A |
1.5569 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
信澳核心科技混合A |
1.5812 |
-1.82% |
| 2025-11-18 |
信澳核心科技混合A |
1.6099 |
0.40% |
| 2025-11-17 |
信澳核心科技混合A |
1.6035 |
1.35% |
| 2025-11-14 |
信澳核心科技混合A |
1.5822 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
信澳核心科技混合A |
1.6173 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
信澳核心科技混合A |
1.6016 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
信澳核心科技混合A |
1.6116 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
信澳核心科技混合A |
1.6290 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
信澳核心科技混合A |
1.6179 |
-1.95% |
| 2025-11-06 |
信澳核心科技混合A |
1.6500 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
信澳核心科技混合A |
1.6469 |
-1.38% |
| 2025-11-04 |
信澳核心科技混合A |
1.6697 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
信澳核心科技混合A |
1.6856 |
1.13% |
| 2025-10-31 |
信澳核心科技混合A |
1.6667 |
2.70% |
| 2025-10-30 |
信澳核心科技混合A |
1.6229 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
信澳核心科技混合A |
1.6235 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
信澳核心科技混合A |
1.6238 |
0.58% |
| 2025-10-27 |
信澳核心科技混合A |
1.6144 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
信澳核心科技混合A |
1.6035 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
信澳核心科技混合A |
1.5809 |
1.22% |
| 2025-10-22 |
信澳核心科技混合A |
1.5619 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
信澳核心科技混合A |
1.5712 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
信澳核心科技混合A |
1.5475 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
信澳核心科技混合A |
1.5297 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
信澳核心科技混合A |
1.5783 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
信澳核心科技混合A |
1.6054 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
信澳核心科技混合A |
1.5877 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
信澳核心科技混合A |
1.6340 |
1.15% |
| 2025-10-10 |
信澳核心科技混合A |
1.6154 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
信澳核心科技混合A |
1.6769 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
信澳核心科技混合A |
1.6695 |
1.95% |
| 2025-09-29 |
信澳核心科技混合A |
1.6376 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
信澳核心科技混合A |
1.6251 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
信澳核心科技混合A |
1.6623 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
信澳核心科技混合A |
1.6438 |
2.76% |
| 2025-09-23 |
信澳核心科技混合A |
1.5996 |
-2.44% |
| 2025-09-22 |
信澳核心科技混合A |
1.6396 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
信澳核心科技混合A |
1.6288 |
-0.51% |
| 2025-09-18 |
信澳核心科技混合A |
1.6372 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
信澳核心科技混合A |
1.6593 |
0.28% |
| 2025-09-16 |
信澳核心科技混合A |
1.6547 |
0.92% |
| 2025-09-15 |
信澳核心科技混合A |
1.6396 |
-0.67% |
| 2025-09-12 |
信澳核心科技混合A |
1.6506 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
信澳核心科技混合A |
1.6480 |
2.47% |
| 2025-09-10 |
信澳核心科技混合A |
1.6082 |
0.87% |
| 2025-09-09 |
信澳核心科技混合A |
1.5943 |
-1.48% |
| 2025-09-08 |
信澳核心科技混合A |
1.6183 |
0.59% |
| 2025-09-05 |
信澳核心科技混合A |
1.6088 |
2.12% |
| 2025-09-04 |
信澳核心科技混合A |
1.5754 |
-2.04% |
| 2025-09-03 |
信澳核心科技混合A |
1.6082 |
-2.58% |
| 2025-09-02 |
信澳核心科技混合A |
1.6508 |
-3.53% |
| 2025-09-01 |
信澳核心科技混合A |
1.7112 |
0.18% |
| 2025-08-29 |
信澳核心科技混合A |
1.7082 |
-0.88% |
| 2025-08-28 |
信澳核心科技混合A |
1.7234 |
1.37% |
| 2025-08-27 |
信澳核心科技混合A |
1.7001 |
-1.13% |
| 2025-08-26 |
信澳核心科技混合A |
1.7196 |
0.65% |
| 2025-08-25 |
信澳核心科技混合A |
1.7085 |
1.35% |
| 2025-08-22 |
信澳核心科技混合A |
1.6858 |
2.98% |
| 2025-08-21 |
信澳核心科技混合A |
1.6370 |
0.44% |
| 2025-08-20 |
信澳核心科技混合A |
1.6299 |
-0.11% |
| 2025-08-19 |
信澳核心科技混合A |
1.6317 |
0.22% |
| 2025-08-18 |
信澳核心科技混合A |
1.6281 |
2.91% |
| 2025-08-15 |
信澳核心科技混合A |
1.5820 |
0.91% |
| 2025-08-14 |
信澳核心科技混合A |
1.5677 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
信澳核心科技混合A |
1.5737 |
0.71% |
| 2025-08-12 |
信澳核心科技混合A |
1.5626 |
-0.53% |
| 2025-08-11 |
信澳核心科技混合A |
1.5710 |
1.13% |
| 2025-08-08 |
信澳核心科技混合A |
1.5535 |
-2.74% |
| 2025-08-07 |
信澳核心科技混合A |
1.5972 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
信澳核心科技混合A |
1.5971 |
0.64% |
| 2025-08-05 |
信澳核心科技混合A |
1.5870 |
-0.03% |
| 2025-08-04 |
信澳核心科技混合A |
1.5875 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
信澳核心科技混合A |
1.5797 |
1.35% |
| 2025-07-31 |
信澳核心科技混合A |
1.5586 |
1.38% |
| 2025-07-30 |
信澳核心科技混合A |
1.5374 |
-2.58% |
| 2025-07-29 |
信澳核心科技混合A |
1.5781 |
2.12% |
| 2025-07-28 |
信澳核心科技混合A |
1.5454 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
信澳核心科技混合A |
1.5450 |
1.30% |
| 2025-07-24 |
信澳核心科技混合A |
1.5252 |
1.30% |
| 2025-07-23 |
信澳核心科技混合A |
1.5057 |
0.59% |
| 2025-07-22 |
信澳核心科技混合A |
1.4968 |
-0.66% |
| 2025-07-21 |
信澳核心科技混合A |
1.5068 |
-0.40% |
| 2025-07-18 |
信澳核心科技混合A |
1.5128 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
信澳核心科技混合A |
1.5060 |
0.72% |
| 2025-07-16 |
信澳核心科技混合A |
1.4952 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
信澳核心科技混合A |
1.4973 |
2.11% |
| 2025-07-14 |
信澳核心科技混合A |
1.4664 |
-0.26% |
| 2025-07-11 |
信澳核心科技混合A |
1.4702 |
1.59% |
| 2025-07-10 |
信澳核心科技混合A |
1.4472 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
信澳核心科技混合A |
1.4488 |
0.21% |
| 2025-07-08 |
信澳核心科技混合A |
1.4457 |
1.38% |
| 2025-07-07 |
信澳核心科技混合A |
1.4260 |
0.13% |
| 2025-07-04 |
信澳核心科技混合A |
1.4242 |
0.16% |
| 2025-07-03 |
信澳核心科技混合A |
1.4219 |
0.51% |
| 2025-07-02 |
信澳核心科技混合A |
1.4147 |
-1.66% |
| 2025-07-01 |
信澳核心科技混合A |
1.4386 |
-1.63% |
| 2025-06-30 |
信澳核心科技混合A |
1.4625 |
0.99% |
| 2025-06-27 |
信澳核心科技混合A |
1.4482 |
-0.64% |
| 2025-06-26 |
信澳核心科技混合A |
1.4575 |
0.70% |
| 2025-06-25 |
信澳核心科技混合A |
1.4474 |
1.74% |
| 2025-06-24 |
信澳核心科技混合A |
1.4227 |
2.80% |
| 2025-06-23 |
信澳核心科技混合A |
1.3839 |
1.92% |
| 2025-06-20 |
信澳核心科技混合A |
1.3578 |
-1.79% |
| 2025-06-19 |
信澳核心科技混合A |
1.3826 |
-1.81% |
| 2025-06-18 |
信澳核心科技混合A |
1.4081 |
0.22% |
