近一月国泰兴富三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴富三个月定期开放债券007278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0076 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0088 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0098 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0098 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0115 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0108 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0100 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0094 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0086 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0081 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0076 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0072 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0065 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0060 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0059 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0055 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0049 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0044 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0040 |
-0.01% |
