近一月南华价值启航纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围南华价值启航纯债债券A007189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3086 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3083 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3085 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3087 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3082 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3077 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3067 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3072 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3080 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3081 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3087 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3083 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3080 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3077 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3074 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3073 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3075 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3077 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3073 |
0.02% |
