近一月富国泓利纯债发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富国泓利纯债债券型发起式C007176净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0419 |
0.05% |
2024-04-29 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0414 |
-0.12% |
2024-04-26 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0427 |
-0.07% |
2024-04-25 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0434 |
-0.01% |
2024-04-24 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0435 |
-0.06% |
2024-04-23 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0441 |
0.05% |
2024-04-22 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0436 |
0.07% |
2024-04-19 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0429 |
0.05% |
2024-04-18 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0424 |
0.05% |
2024-04-17 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0419 |
0.03% |
2024-04-16 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0416 |
0.02% |
2024-04-15 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0414 |
0.04% |
2024-04-12 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0410 |
0.07% |
2024-04-11 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0403 |
0.05% |
2024-04-10 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0398 |
0.01% |
2024-04-09 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0397 |
0.04% |
2024-04-08 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0393 |
0.06% |