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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 国金惠盈纯债A | 1.2304 | -0.03% |
| 2024-05-09 | 国金惠盈纯债A | 1.2308 | -0.17% |
| 2024-05-08 | 国金惠盈纯债A | 1.2329 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 国金惠盈纯债A | 1.2325 | 0.21% |
| 2024-05-06 | 国金惠盈纯债A | 1.2299 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金自主创新A | 0.5596 | 0.61% |
| 国金自主创新C | 0.5504 | 0.60% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 0.8100 | 0.58% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 0.7960 | 0.58% |
| 国金ESG持续增长A | 0.6678 | 0.27% |
| 国金ESG持续增长C | 0.6585 | 0.26% |
| 国金惠安利率债A | 1.1309 | 0.19% |
| 国金惠安利率债C | 1.1258 | 0.18% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0340 | 0.13% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0331 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
