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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8712 | -0.01% |
| 2024-05-06 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8713 | 1.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红塔红土长益A | 1.0248 | 0.10% |
| 红塔红土长益C | 1.0145 | 0.10% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0385 | 0.06% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0350 | 0.06% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1031 | 0.04% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0686 | 0.04% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9497 | 0.04% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9394 | 0.04% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8929 | 0.02% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8761 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
