近一年富国优质发展混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国优质发展混合C006528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
富国优质发展混合C |
1.5190 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
富国优质发展混合C |
1.5188 |
0.19% |
| 2024-05-10 |
富国优质发展混合C |
1.5159 |
0.47% |
| 2024-05-09 |
富国优质发展混合C |
1.5088 |
1.96% |
| 2024-05-08 |
富国优质发展混合C |
1.4798 |
-1.21% |
| 2024-05-07 |
富国优质发展混合C |
1.4980 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
富国优质发展混合C |
1.4956 |
1.71% |
| 2024-04-30 |
富国优质发展混合C |
1.4704 |
0.38% |
| 2024-04-29 |
富国优质发展混合C |
1.4648 |
0.71% |
| 2024-04-26 |
富国优质发展混合C |
1.4545 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
富国优质发展混合C |
1.4383 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
富国优质发展混合C |
1.4472 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
富国优质发展混合C |
1.4287 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
富国优质发展混合C |
1.4346 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
富国优质发展混合C |
1.4438 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
富国优质发展混合C |
1.4425 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
富国优质发展混合C |
1.4391 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
富国优质发展混合C |
1.4079 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
富国优质发展混合C |
1.4343 |
1.45% |
| 2024-04-12 |
富国优质发展混合C |
1.4138 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
富国优质发展混合C |
1.4111 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
富国优质发展混合C |
1.4019 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
富国优质发展混合C |
1.4052 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
富国优质发展混合C |
1.4083 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
富国优质发展混合C |
1.4137 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
富国优质发展混合C |
1.4109 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
富国优质发展混合C |
1.4178 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
富国优质发展混合C |
1.3919 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
富国优质发展混合C |
1.3723 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
富国优质发展混合C |
1.3622 |
-1.10% |
| 2024-03-26 |
富国优质发展混合C |
1.3774 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
富国优质发展混合C |
1.3828 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
富国优质发展混合C |
1.3888 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
富国优质发展混合C |
1.3966 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
富国优质发展混合C |
1.3984 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
富国优质发展混合C |
1.3943 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
富国优质发展混合C |
1.4115 |
0.57% |
| 2024-03-15 |
富国优质发展混合C |
1.4035 |
0.70% |
| 2024-03-14 |
富国优质发展混合C |
1.3938 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
富国优质发展混合C |
1.3945 |
-0.68% |
| 2024-03-12 |
富国优质发展混合C |
1.4041 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
富国优质发展混合C |
1.4087 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
富国优质发展混合C |
1.3964 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
富国优质发展混合C |
1.3874 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
富国优质发展混合C |
1.3903 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
富国优质发展混合C |
1.3901 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
富国优质发展混合C |
1.3905 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
富国优质发展混合C |
1.3863 |
-0.34% |
| 2024-02-29 |
富国优质发展混合C |
1.3910 |
2.01% |
| 2024-02-28 |
富国优质发展混合C |
1.3636 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
富国优质发展混合C |
1.3873 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
富国优质发展混合C |
1.3687 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
富国优质发展混合C |
1.3696 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
富国优质发展混合C |
1.3678 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
富国优质发展混合C |
1.3635 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
富国优质发展混合C |
1.3611 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
富国优质发展混合C |
1.3554 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
富国优质发展混合C |
1.3545 |
1.72% |
| 2024-02-07 |
富国优质发展混合C |
1.3316 |
2.55% |
| 2024-02-06 |
富国优质发展混合C |
1.2985 |
3.61% |
| 2024-02-05 |
富国优质发展混合C |
1.2532 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
富国优质发展混合C |
1.2507 |
-0.81% |
| 2024-02-01 |
富国优质发展混合C |
1.2609 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
富国优质发展混合C |
1.2620 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
富国优质发展混合C |
1.2792 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
富国优质发展混合C |
1.2979 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
富国优质发展混合C |
1.3156 |
-0.68% |
| 2024-01-25 |
富国优质发展混合C |
1.3246 |
1.68% |
| 2024-01-24 |
富国优质发展混合C |
1.3027 |
1.11% |
| 2024-01-23 |
富国优质发展混合C |
1.2884 |
1.22% |
| 2024-01-22 |
富国优质发展混合C |
1.2729 |
-2.89% |
| 2024-01-19 |
富国优质发展混合C |
1.3108 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
富国优质发展混合C |
1.3197 |
0.76% |
| 2024-01-17 |
富国优质发展混合C |
1.3098 |
-2.39% |
| 2024-01-16 |
富国优质发展混合C |
1.3419 |
0.16% |
| 2024-01-15 |
富国优质发展混合C |
1.3398 |
-0.35% |
| 2024-01-12 |
富国优质发展混合C |
1.3445 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
富国优质发展混合C |
1.3493 |
0.45% |
| 2024-01-10 |
富国优质发展混合C |
1.3433 |
-0.64% |
| 2024-01-09 |
富国优质发展混合C |
1.3520 |
0.76% |
| 2024-01-08 |
富国优质发展混合C |
1.3418 |
-1.43% |
| 2024-01-05 |
富国优质发展混合C |
1.3612 |
-1.15% |
| 2024-01-04 |
富国优质发展混合C |
1.3770 |
-0.63% |
| 2024-01-03 |
富国优质发展混合C |
1.3857 |
-0.65% |
| 2024-01-02 |
富国优质发展混合C |
1.3947 |
-0.34% |
| 2023-12-29 |
富国优质发展混合C |
1.3995 |
0.57% |
| 2023-12-28 |
富国优质发展混合C |
1.3915 |
0.43% |
| 2023-12-27 |
富国优质发展混合C |
1.3855 |
0.40% |
| 2023-12-26 |
富国优质发展混合C |
1.3800 |
-0.82% |
| 2023-12-25 |
富国优质发展混合C |
1.3914 |
0.91% |
| 2023-12-22 |
富国优质发展混合C |
1.3788 |
0.17% |
| 2023-12-21 |
富国优质发展混合C |
1.3765 |
0.36% |
| 2023-12-20 |
富国优质发展混合C |
1.3716 |
-0.56% |
| 2023-12-19 |
富国优质发展混合C |
1.3793 |
-0.21% |
| 2023-12-18 |
富国优质发展混合C |
1.3822 |
-0.37% |
| 2023-12-15 |
富国优质发展混合C |
1.3874 |
-0.85% |
| 2023-12-14 |
富国优质发展混合C |
1.3993 |
-0.31% |
| 2023-12-13 |
富国优质发展混合C |
1.4037 |
-0.58% |
| 2023-12-12 |
富国优质发展混合C |
1.4119 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
富国优质发展混合C |
1.4118 |
0.83% |
| 2023-12-08 |
富国优质发展混合C |
1.4002 |
0.48% |
| 2023-12-07 |
富国优质发展混合C |
1.3935 |
-0.09% |
| 2023-12-06 |
富国优质发展混合C |
1.3948 |
0.22% |
| 2023-12-05 |
富国优质发展混合C |
1.3918 |
-1.35% |
| 2023-12-04 |
富国优质发展混合C |
1.4109 |
0.09% |
| 2023-12-01 |
富国优质发展混合C |
1.4097 |
-0.57% |
| 2023-11-30 |
富国优质发展混合C |
1.4178 |
0.11% |
| 2023-11-29 |
富国优质发展混合C |
1.4162 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
富国优质发展混合C |
1.4205 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
富国优质发展混合C |
1.4177 |
0.12% |
| 2023-11-24 |
富国优质发展混合C |
1.4160 |
-0.28% |
| 2023-11-23 |
富国优质发展混合C |
1.4200 |
0.62% |
| 2023-11-22 |
富国优质发展混合C |
1.4112 |
-0.83% |
| 2023-11-20 |
富国优质发展混合C |
1.4270 |
0.46% |
| 2023-11-17 |
富国优质发展混合C |
1.4205 |
0.15% |
| 2023-11-16 |
富国优质发展混合C |
1.4184 |
-0.69% |
| 2023-11-15 |
富国优质发展混合C |
1.4282 |
0.48% |
| 2023-11-14 |
富国优质发展混合C |
1.4214 |
-0.03% |
| 2023-11-13 |
富国优质发展混合C |
1.4218 |
-0.07% |
| 2023-11-10 |
富国优质发展混合C |
1.4228 |
0.20% |
| 2023-11-09 |
富国优质发展混合C |
1.4199 |
0.16% |
| 2023-11-08 |
富国优质发展混合C |
1.4176 |
0.29% |
| 2023-11-07 |
富国优质发展混合C |
1.4135 |
0.02% |
| 2023-11-06 |
富国优质发展混合C |
1.4132 |
0.28% |
| 2023-11-03 |
富国优质发展混合C |
1.4093 |
0.74% |
| 2023-11-02 |
富国优质发展混合C |
1.3990 |
-0.57% |
| 2023-11-01 |
富国优质发展混合C |
1.4070 |
-0.35% |
| 2023-10-31 |
富国优质发展混合C |
1.4120 |
0.19% |
| 2023-10-30 |
富国优质发展混合C |
1.4093 |
0.86% |
| 2023-10-27 |
富国优质发展混合C |
1.3973 |
1.31% |
| 2023-10-26 |
富国优质发展混合C |
1.3793 |
0.31% |
| 2023-10-25 |
富国优质发展混合C |
1.3751 |
-0.04% |
| 2023-10-24 |
富国优质发展混合C |
1.3757 |
0.24% |
| 2023-10-23 |
富国优质发展混合C |
1.3724 |
-0.95% |
| 2023-10-20 |
富国优质发展混合C |
1.3856 |
-0.91% |
| 2023-10-19 |
富国优质发展混合C |
1.3983 |
-1.24% |
| 2023-10-18 |
富国优质发展混合C |
1.4159 |
-0.88% |
| 2023-10-17 |
富国优质发展混合C |
1.4285 |
0.14% |
| 2023-10-16 |
富国优质发展混合C |
1.4265 |
-0.77% |
| 2023-10-13 |
富国优质发展混合C |
1.4376 |
-0.34% |
| 2023-10-12 |
富国优质发展混合C |
1.4425 |
0.23% |
| 2023-10-11 |
富国优质发展混合C |
1.4392 |
-0.25% |
| 2023-10-10 |
富国优质发展混合C |
1.4428 |
-0.30% |
| 2023-10-09 |
富国优质发展混合C |
1.4472 |
-0.33% |
| 2023-09-28 |
富国优质发展混合C |
1.4520 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
富国优质发展混合C |
1.4520 |
0.48% |
| 2023-09-26 |
富国优质发展混合C |
1.4451 |
-0.56% |
| 2023-09-25 |
富国优质发展混合C |
1.4532 |
-0.10% |
| 2023-09-22 |
富国优质发展混合C |
1.4546 |
0.12% |
| 2023-09-21 |
富国优质发展混合C |
1.4528 |
-0.64% |
| 2023-09-20 |
富国优质发展混合C |
1.4621 |
-0.35% |
| 2023-09-19 |
富国优质发展混合C |
1.4672 |
0.07% |
| 2023-09-18 |
富国优质发展混合C |
1.4662 |
0.25% |
| 2023-09-15 |
富国优质发展混合C |
1.4626 |
0.13% |
| 2023-09-14 |
富国优质发展混合C |
1.4607 |
0.24% |
| 2023-09-13 |
富国优质发展混合C |
1.4572 |
-0.48% |
| 2023-09-12 |
富国优质发展混合C |
1.4642 |
-0.10% |
| 2023-09-11 |
富国优质发展混合C |
1.4657 |
0.57% |
| 2023-09-08 |
富国优质发展混合C |
1.4574 |
-0.23% |
| 2023-09-07 |
富国优质发展混合C |
1.4608 |
-0.80% |
| 2023-09-06 |
富国优质发展混合C |
1.4726 |
-0.16% |
| 2023-09-05 |
富国优质发展混合C |
1.4749 |
-0.24% |
| 2023-09-04 |
富国优质发展混合C |
1.4785 |
0.46% |
| 2023-09-01 |
富国优质发展混合C |
1.4718 |
0.37% |
| 2023-08-31 |
富国优质发展混合C |
1.4664 |
0.19% |
| 2023-08-30 |
富国优质发展混合C |
1.4636 |
-0.02% |
| 2023-08-29 |
富国优质发展混合C |
1.4639 |
1.17% |
| 2023-08-28 |
富国优质发展混合C |
1.4470 |
0.67% |
| 2023-08-25 |
富国优质发展混合C |
1.4373 |
-0.57% |
| 2023-08-24 |
富国优质发展混合C |
1.4455 |
0.80% |
| 2023-08-23 |
富国优质发展混合C |
1.4340 |
-1.33% |
| 2023-08-22 |
富国优质发展混合C |
1.4534 |
0.55% |
| 2023-08-21 |
富国优质发展混合C |
1.4455 |
-1.12% |
| 2023-08-18 |
富国优质发展混合C |
1.4618 |
-0.99% |
| 2023-08-17 |
富国优质发展混合C |
1.4764 |
0.94% |
| 2023-08-16 |
富国优质发展混合C |
1.4627 |
-0.89% |
| 2023-08-15 |
富国优质发展混合C |
1.4758 |
-0.68% |
| 2023-08-14 |
富国优质发展混合C |
1.4859 |
0.02% |
| 2023-08-11 |
富国优质发展混合C |
1.4856 |
-1.44% |
| 2023-08-10 |
富国优质发展混合C |
1.5073 |
0.27% |
| 2023-08-09 |
富国优质发展混合C |
1.5032 |
-0.42% |
| 2023-08-08 |
富国优质发展混合C |
1.5095 |
0.07% |
| 2023-08-07 |
富国优质发展混合C |
1.5084 |
-0.30% |
| 2023-08-04 |
富国优质发展混合C |
1.5130 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
富国优质发展混合C |
1.5126 |
0.17% |
| 2023-08-02 |
富国优质发展混合C |
1.5100 |
-0.49% |
| 2023-08-01 |
富国优质发展混合C |
1.5174 |
-0.16% |
| 2023-07-31 |
富国优质发展混合C |
1.5198 |
-0.37% |
| 2023-07-28 |
富国优质发展混合C |
1.5254 |
1.00% |
| 2023-07-27 |
富国优质发展混合C |
1.5103 |
-0.86% |
| 2023-07-26 |
富国优质发展混合C |
1.5234 |
-0.50% |
| 2023-07-25 |
富国优质发展混合C |
1.5311 |
1.25% |
| 2023-07-24 |
富国优质发展混合C |
1.5122 |
0.72% |
| 2023-07-21 |
富国优质发展混合C |
1.5014 |
-0.15% |
| 2023-07-20 |
富国优质发展混合C |
1.5037 |
-0.48% |
| 2023-07-19 |
富国优质发展混合C |
1.5109 |
-0.84% |
| 2023-07-18 |
富国优质发展混合C |
1.5237 |
0.59% |
| 2023-07-17 |
富国优质发展混合C |
1.5148 |
-0.32% |
| 2023-07-14 |
富国优质发展混合C |
1.5196 |
-0.27% |
| 2023-07-13 |
富国优质发展混合C |
1.5237 |
0.21% |
| 2023-07-12 |
富国优质发展混合C |
1.5205 |
-0.26% |
| 2023-07-11 |
富国优质发展混合C |
1.5245 |
1.11% |
| 2023-07-10 |
富国优质发展混合C |
1.5077 |
-0.09% |
| 2023-07-07 |
富国优质发展混合C |
1.5090 |
0.01% |
| 2023-07-06 |
富国优质发展混合C |
1.5089 |
-0.64% |
| 2023-07-05 |
富国优质发展混合C |
1.5186 |
-0.87% |
| 2023-07-04 |
富国优质发展混合C |
1.5319 |
0.43% |
| 2023-07-03 |
富国优质发展混合C |
1.5253 |
0.62% |
| 2023-06-30 |
富国优质发展混合C |
1.5159 |
0.64% |
| 2023-06-29 |
富国优质发展混合C |
1.5063 |
0.45% |
| 2023-06-28 |
富国优质发展混合C |
1.4995 |
0.32% |
| 2023-06-27 |
富国优质发展混合C |
1.4947 |
1.27% |
| 2023-06-26 |
富国优质发展混合C |
1.4759 |
-0.84% |
| 2023-06-21 |
富国优质发展混合C |
1.4884 |
-1.02% |
| 2023-06-20 |
富国优质发展混合C |
1.5037 |
0.53% |
| 2023-06-19 |
富国优质发展混合C |
1.4958 |
-0.39% |
| 2023-06-16 |
富国优质发展混合C |
1.5017 |
0.19% |
| 2023-06-15 |
富国优质发展混合C |
1.4988 |
1.24% |
| 2023-06-14 |
富国优质发展混合C |
1.4804 |
-0.07% |
| 2023-06-13 |
富国优质发展混合C |
1.4814 |
-0.09% |
| 2023-06-12 |
富国优质发展混合C |
1.4827 |
0.57% |
| 2023-06-09 |
富国优质发展混合C |
1.4743 |
0.90% |
| 2023-06-08 |
富国优质发展混合C |
1.4612 |
-0.18% |
| 2023-06-07 |
富国优质发展混合C |
1.4638 |
-0.37% |
| 2023-06-06 |
富国优质发展混合C |
1.4693 |
-1.37% |
| 2023-06-05 |
富国优质发展混合C |
1.4897 |
-0.03% |
| 2023-06-02 |
富国优质发展混合C |
1.4901 |
1.35% |
| 2023-06-01 |
富国优质发展混合C |
1.4703 |
-0.36% |
| 2023-05-31 |
富国优质发展混合C |
1.4756 |
-0.97% |
| 2023-05-30 |
富国优质发展混合C |
1.4901 |
-0.05% |
| 2023-05-29 |
富国优质发展混合C |
1.4909 |
-0.24% |
| 2023-05-26 |
富国优质发展混合C |
1.4945 |
0.66% |
| 2023-05-25 |
富国优质发展混合C |
1.4847 |
-0.22% |
| 2023-05-24 |
富国优质发展混合C |
1.4879 |
-0.29% |
| 2023-05-23 |
富国优质发展混合C |
1.4922 |
-0.80% |
| 2023-05-22 |
富国优质发展混合C |
1.5042 |
1.09% |
| 2023-05-19 |
富国优质发展混合C |
1.4880 |
1.00% |
| 2023-05-18 |
富国优质发展混合C |
1.4733 |
-0.33% |
| 2023-05-17 |
富国优质发展混合C |
1.4782 |
-0.01% |
| 2023-05-16 |
富国优质发展混合C |
1.4784 |
-0.05% |
| 2023-05-15 |
富国优质发展混合C |
1.4791 |
1.39% |
