近一月人保鑫利债券A基金净值查询
查询指定日期范围人保鑫利债券A006114净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
人保鑫利债券A |
1.0905 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
人保鑫利债券A |
1.0888 |
0.12% |
| 2024-04-26 |
人保鑫利债券A |
1.0875 |
0.24% |
| 2024-04-25 |
人保鑫利债券A |
1.0849 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
人保鑫利债券A |
1.0855 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
人保鑫利债券A |
1.0839 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
人保鑫利债券A |
1.0869 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
人保鑫利债券A |
1.0889 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
人保鑫利债券A |
1.0897 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
人保鑫利债券A |
1.0889 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
人保鑫利债券A |
1.0845 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
人保鑫利债券A |
1.0876 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
人保鑫利债券A |
1.0841 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
人保鑫利债券A |
1.0827 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
人保鑫利债券A |
1.0808 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
人保鑫利债券A |
1.0818 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
人保鑫利债券A |
1.0815 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
人保鑫利债券A |
1.0820 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
人保鑫利债券A |
1.0820 |
-0.07% |
